Exportar Diario Contable

Este programa genera un fichero de texto separado por tabuladores de una selección de datos del Diario para poderlo importar con el programa de Importador de Diario, hojas de cálculo como Excel u otros programas.
Se debe seleccionar el ejercicio de la empresa conectada y un rango de fechas.

Formatos de fichero

Formato 1


Fichero de texto plano separado por tabuladores. En los campos numéricos se usa como separador decimal '.', sin separador de millares, signo negativo a la izquierda,
Campo Descripción Obligatorio Tipo Tamaño Comentarios Ejemplo
FECHA Fecha Asiento S Texto 8 AAAAMMDD 20101201
CUENTA Código Cuenta Contable S Texto 12 430000001
IMPORTE importe del Apunte S Numérico 15 75125.00
D/H Debe / Haber S Texto 1 D
CONCEPTO Concepto del apunte N Texto 1 N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA.

Formato 2

Fichero de texto plano separado por tabuladores. En los campos numéricos se usa como separador decimal '.', sin separador de millares, signo negativo a la izquierda,
Campo Descripción Obligatorio Tipo Tamaño Comentarios Ejemplo
CUENTA Código Cuenta Contable S Texto 12 430000001
FECHA Fecha Asiento S Texto 8 DD/MM/AAAA 01/12/2010
Nº DOC Nº de documento intero S Texto 14 Asiento (7 dígitos)+ espacio + '-' + espacio + Apunte (4 dígitos)
nº de asiento y apunte rellenados con '0' a la izquierda
Es el nº de documento interno de registro no confundir con el nº de asiento oficial
0000117 - 0020
CONCEPTO Concepto del apunte N Texto 1 N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA.
DEBE Importe del Apunte al Debe S Numérico 15 75125.00
HABER Importe del Apunte al Haber S Numérico 15

Formato 3

En los valores numéricos el separador decimal será ',' sin separador de millares, signo negativo a la izquierda.
Campo Descripción Obligatorio Tipo Tamaño Comentarios Ejemplo
N_asient Número de Asiento S Texto 1
TIPO ASIENTO Tipo de Asiento S Texto Tipos: Apertura, Movimiento, Cierre Movimiento
FECHA Fecha del Asiento S Fecha/Hora DDMMAAAA 01012013
NUMDOC Nº del documento N Texto En caso de asientos en los que se haya usado nº de documento como parte del concepto, se presentará este dato (por ej. facturas) 1536
DECRIPCIO Concepto del apunte, descripción de la operación S Texto N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA.
DEBE Importe del Apunte al Debe S Numérico 15 75125,00
HABER Importe del Apunte al Haber S Numérico 15
SUCURSAL Sucursal, oficina o departamento si procede S Texto Libre

Formato 4

En los valores numéricos el separador decimal será '.' sin separador de millares, signo negativo a la izquierda.
Campo Descripción Obligatorio Tipo Tamaño Comentarios Ejemplo
DIARIO Código del Tipo de Carpeta o Sesión S Texto 2 VE
FECHA Fecha del Asiento S Texto DD/MM/AAAA 15/01/2017
CUENTA Código Cuenta Contable S Texto 12 430000001
CUENTA AUXILIAR Código Cuenta S Texto 12 Si el apunte tiene asociado registro de IVA se tomarán los últimos 4 dígitos de su cuenta de PGC 0001
DESCRIPCION CUENTA Denominación de la Cuenta del PGC S Texto Cliente Uno SA
NUMDOC Nº del documento N Texto En caso de asientos en los que se haya usado nº de documento como parte del concepto, se presentará este dato (por ej. facturas) 1536
TITULO Concepto del apunte, descripción de la operación S Texto N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA.
DEBE Importe del Apunte al Debe S Numérico 15 75125,00
HABER Importe del Apunte al Haber S Numérico 15
SUCURSAL Sucursal, oficina o departamento si procede S Texto Libre