Existe una opción que nos permite cambiar una Cuenta del PGC por otra, incluso si esa cuenta es de Deudores, Proveedores o Acreedores con la implicación que pueda existir en los registro de IVA y Cartera.
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Contabilización automática Autofactura Adquisiciones Intracomunitarias
De forma natural cuando registramos una factura en la gestión de Compras, y que también lo podemos hacer en el Diario, esta se realiza con tipo de IVA 0% (tipo 9) y sin contrapartidas en el grupo contable '47', pero si el 'sub-libro' de IVA al cual se ha asignado la factura tiene la marca de 'Autofactura' existe un proceso 'Contabilización Autofacturas de Importación' del módulo de Compras/importaciones que realiza la siguiente operativa:
- Revisión a petición de solo las facturas de Compras, o todos los registros de IVA con tipo de IVA '0%'.
- Una vez localizados los registros del sub-libro marcado con autofactura se modifica el registro de IVA según el tipo indicado en el configurador, y se insertan dos nuevos apuntes correspondientes a las cuentas de IVA Soportado e IVA Repercutido (indicadas según el configurador) con el importe del IVA calculado en el proceso.
Registro de una Importación y Contabilización del DUA
Una importación en la que intervenga la Administración Aduanera deberá seguir una normativa específica, veamos un ejemplo:
- Factura del Proveedor de EEUU, con BASE 96574.92 USD (90,403.79€).
- Factura/DUA del TRANSITARIO nacional , con los siguientes importes:
- Nº Factura Transitario (*total suplidos): Fra: 23001032 Nº DUA: 20ES0015073 009679 6
-
Base de la Importación liquidada en Aduana (casilla 47 DUA):
40,026.55
- IVA Aduana Importación (B00) : 120,973.68
- Cuota IVA Importación (21%): 25,404.47€
- Impuesto Plástico (1PL): 51.91€
- Derechos de arancel (A00): 5,317.58€
- Antidumping (A30): 9,252.59€
- Factura gastos Transitario: 27,085.19€
- Gastos no sujetos (flete, cdf, descarga ..) 20,226.63
- Gastos sujetos: (repercusión aval, C.O.D., Quebranto, Forfait, Inspección..) 5,669.23€
- IVA 21%: 1,190.33€
Códigos de Tipo de Publicación del SII
Los códigos de control de la Publicación del SII, los cuales pueden consultarse y/o modificarse desde la pestaña del Registro de IVA del SII son:
- 'en blanco': El registro esta pendiente de comunicarse a la AEAT, se puede iniciar en este estado usando el botón 'A'.
- B0 : Se ha detectado un error en el momento de la presentación, el error puede haber provocado el 'rechazo de la factura' por lo que deberá volverse a presentar como una alta pulsando el botón 'A', o como modificación 'A1' o baja 'B1' si hubiera sido 'Aceptada con Errores'.
- A1: Modificación del Registro factura.
- B1: Baja del Registro de la factura.
Importar Sub-Libros de IVA a partir de un fichero
ZGEST le permite incorporar datos de forma automática en los Sub-libros Registros de IVA a partir de ficheros en formato excel (xls), txt, csv, etc.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
Actualizar Tarifa de Precios tras la modificación de los Tipos de IVA
Tras un cambio legislativo que provoque el cambio de los porcentajes a aplicar en los distintos tipos de IVA, como por ejemplo sucedio en Septiembre de 2012, es necesario reajustar los precios asumiendo o no la modificación producida.
Si Ud. desea asumir el incremento (ó decremento) del porcentaje de IVA deberá recalcular su Base Imponible, si por el contrario no desea asumirlo deberá recalcular el importe iva incluido de su tarifa de acuerdo al nuevo ajuste.
Para ello existe la utilidad [ARTICULOS | TARIFAS | VARIOS | Actualizar Tarifa tras modificación IVA ], que le permitirá realiza este ajuste.
Si Ud. desea asumir el incremento (ó decremento) del porcentaje de IVA deberá recalcular su Base Imponible, si por el contrario no desea asumirlo deberá recalcular el importe iva incluido de su tarifa de acuerdo al nuevo ajuste.
Para ello existe la utilidad [ARTICULOS | TARIFAS | VARIOS | Actualizar Tarifa tras modificación IVA ], que le permitirá realiza este ajuste.
Sustitución del Tipo de IVA en Compras
Aunque habitualmente el Tipo de IVA y porcentaje asignado a un producto es constante para su compra y venta, compramos al 21% y vendemos al 21%, en ciertas actividades y la hostelería es un ejemplo, es típico que en productos que a la venta (por ej. vino) se repercute un 10% en la adquisición se soporta un 21%.
Para evitar modificar 'manualmente' el tipo de iva en la compra, deberemos indicar en la ficha del artículo siempre el Tipo de Iva del producto repercutido en su venta, y en la 'configuración de los albaranes de compra' indicar un intercambio de tipos:
De esta forma todos los productos con tipo 1 (10%) repercutido, en la compra se asumirán con tipo 2 (21%) soportado.
En caso de tener productos que en la compra sean tanto al tipo Normal como el Reducido de IVA le recomendamos que cree un Tipo de IVA Reducido especial para estos casos (por ej. Tipo 4) así podrá mantener los artículos que se compran y venden con el mismo tipo Normal (21% Ej.Tipo 2) y aquellos que se compran al 21% y se venden al 10% (Ej. Tipo 4), siendo este el indicado para su sustitución en compras.
Para evitar modificar 'manualmente' el tipo de iva en la compra, deberemos indicar en la ficha del artículo siempre el Tipo de Iva del producto repercutido en su venta, y en la 'configuración de los albaranes de compra' indicar un intercambio de tipos:
De esta forma todos los productos con tipo 1 (10%) repercutido, en la compra se asumirán con tipo 2 (21%) soportado.
En caso de tener productos que en la compra sean tanto al tipo Normal como el Reducido de IVA le recomendamos que cree un Tipo de IVA Reducido especial para estos casos (por ej. Tipo 4) así podrá mantener los artículos que se compran y venden con el mismo tipo Normal (21% Ej.Tipo 2) y aquellos que se compran al 21% y se venden al 10% (Ej. Tipo 4), siendo este el indicado para su sustitución en compras.
Modificaciones Varias v.20.11
Reubicación [../LOGISTICA/UBICACIONES/REUBICACIONES/..]
Se añade columna con el valor del Stock Real.
Localización S/OPC [../LOGÍSTICA/UBICACIONES/SALIDAS/..]
Se añade la posibilidad de imprimir etiquetas correspondientes a los artículos de las líneas seleccionadas, así como la cola de impresión asignada, la configuración se realizará desde 'Ordenes de Salida'.
Copia de Stock a Fecha [../ARTÍCULOS/ALMACÉN/RECUENTOS DE STOCK/..]
El TU de la copia de stock se actualiza con el primer movimiento de la última fecha de copia de stock del artículo por almacén.
Gestor Lineas Albaranes de Venta por Niveles [../VENTAS/ALBARANES/..].
Se añaden campos selección artículo estocable, catalogado, bloqueado y Sin Continuidad.
Facturación Porcentual. [../TPV/..]
Se unifican las dos selecciones de datos (facturado y no facturado).
Agrupar Tickets en TPV [../TPV/..]
Función agrupar Tickets en Multi-ticket TPV (gráfico y estándar).
Importar Datos a TPV [../TPV/COMUNICACIONES/TPV/..]
Se incluye la opción de no procesar la reducción de la BBDD y realización de su copia.
Tipos de IVA.
Nuevos porcentajes (legislación 1-9-2012).
Tipos de IRPF.
Nuevos porcentajes (legislación 1-9-2012).
Se añade columna con el valor del Stock Real.
Localización S/OPC [../LOGÍSTICA/UBICACIONES/SALIDAS/..]
Se añade la posibilidad de imprimir etiquetas correspondientes a los artículos de las líneas seleccionadas, así como la cola de impresión asignada, la configuración se realizará desde 'Ordenes de Salida'.
Copia de Stock a Fecha [../ARTÍCULOS/ALMACÉN/RECUENTOS DE STOCK/..]
El TU de la copia de stock se actualiza con el primer movimiento de la última fecha de copia de stock del artículo por almacén.
Gestor Lineas Albaranes de Venta por Niveles [../VENTAS/ALBARANES/..].
Se añaden campos selección artículo estocable, catalogado, bloqueado y Sin Continuidad.
Facturación Porcentual. [../TPV/..]
Se unifican las dos selecciones de datos (facturado y no facturado).
Agrupar Tickets en TPV [../TPV/..]
Función agrupar Tickets en Multi-ticket TPV (gráfico y estándar).
Importar Datos a TPV [../TPV/COMUNICACIONES/TPV/..]
Se incluye la opción de no procesar la reducción de la BBDD y realización de su copia.
Tipos de IVA.
Nuevos porcentajes (legislación 1-9-2012).
Tipos de IRPF.
Nuevos porcentajes (legislación 1-9-2012).
¿Cómo actuar ante una devolución o factura rectificativa durante el periodo de transción del cambio del tipo de IVA?
La forma de actuar para una factura rectificativa es registrarla con el mismo % de iva con la que fue emitida, mientras que en una devolución podremos actuar de dos formas, realizarlo con el nuevo porcentaje o aplicar con el que fue realizado el servicio en su origen.
Debido a que ZGEST asignará el % según la fecha de emisión del documento y el Tipo de IVA asignado, la solución a adoptar para emitir documentos con un % de IVA no correspondiente al periodo es crear una nuevo TIPO cuyos parámetros a nivel de % sean los del periodo anterior.
Por ej. creamos el Tipo 6, indicando un porcentaje de IVA para el periodo posterior al 1-9-2012 del 8% + 1% de RE, de esta forma en las facturas posteriores al 1-9-2012 aunque por defecto el tipo aplicado sea el correspondiente al 10%+1.4% siempre podremos indicar 'manualmente' que queremos operar con el tipo del 8%+1%.
Debido a que ZGEST asignará el % según la fecha de emisión del documento y el Tipo de IVA asignado, la solución a adoptar para emitir documentos con un % de IVA no correspondiente al periodo es crear una nuevo TIPO cuyos parámetros a nivel de % sean los del periodo anterior.
Por ej. creamos el Tipo 6, indicando un porcentaje de IVA para el periodo posterior al 1-9-2012 del 8% + 1% de RE, de esta forma en las facturas posteriores al 1-9-2012 aunque por defecto el tipo aplicado sea el correspondiente al 10%+1.4% siempre podremos indicar 'manualmente' que queremos operar con el tipo del 8%+1%.
Modificar el Tipo de IVA asignado a un grupo de artículos
Una de las formas más sencillas en ZGEST ERP es usar el 'Gestor de Artículos' activando desde 'Configuración' la opción 'Actualizar Campos'.
Lo que permitirá que tras seleccionar una serie de registros del informe, al pulsar con el botón derecho del ratón sobre ellos se le active la opción de sub-menú 'Actualizar Campos'.
Y tras seleccionar en esta opción, acceder a la opción de 'actualizar campos' de forma grupal, encontrándose entre ellos el Tipo de IVA.
Lo que permitirá que tras seleccionar una serie de registros del informe, al pulsar con el botón derecho del ratón sobre ellos se le active la opción de sub-menú 'Actualizar Campos'.
Y tras seleccionar en esta opción, acceder a la opción de 'actualizar campos' de forma grupal, encontrándose entre ellos el Tipo de IVA.
Tipos de IVA (Mantenimiento)
Como ya sabrán cada producto (artículo) definido en ZGEST ERP tiene asociado un Tipo de IVA (normal, reducido, super-reducido,...), por lo tanto cuando se produce un cambio legislativo que modifique el % a aplicar, no así el tipo de producto afectado, simplemente deberemos acceder a [..\TABLAS\TIPOS DE IVA] e indicar según nuestro código de Tipo asignado la fecha y el nuevo porcentaje a aplicar.
Si por ej. nuestro código asignado para el Tipo Normal es el 2, y en fecha 1-9-2012 se modifica al 21% con un recargo de equivalencia del 5.2% lo indicaremos de la siguiente forma:
Si por ej. nuestro código asignado para el Tipo Normal es el 2, y en fecha 1-9-2012 se modifica al 21% con un recargo de equivalencia del 5.2% lo indicaremos de la siguiente forma:
Cálculo y Presentación del Mod. 340
CÁLCULO MODELO 340.
Con la opción del programa [ZCONTA / IVA / 340 / CALCULO MODELO 340] podrá re-numerar los registros de IVA, así como establecer distintos valores, veamos un extracto de la ayuda:
Con la opción del programa [ZCONTA / IVA / 340 / CALCULO MODELO 340] podrá re-numerar los registros de IVA, así como establecer distintos valores, veamos un extracto de la ayuda:
Libros Registro de IVA
En ZGEST-ZCONTA se denominan LIBROS REGISTROS de IVA los libros oficiales de registro aunque cada uno de ellos puede estar alimentados de múltiples 'SUB-LIBROS de IVA', donde realmente se incorpore la anotación de esto.
Libro Bienes de Inversión
Atención: Este libro se presentará únicamente en la última declaración del ejercicio, siendo necesaria para su declaración poseer el MODULO DE INMOVILIZADO del software ZGEST-ZCONTA v.17.17 o superior, si no lo tiene contacte con el departamento comercial de FSGI, en caso de no ser así deberá presentarlo a través del asistente manual de la declaración 340.
Veamos algo de documentación legislativa al respecto:
Veamos algo de documentación legislativa al respecto:
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