Imaginemos una empresa con un almacén central y varios repartidores (almacenes en furgonetas) donde el producto tiene una caducidad estimada de 15 días, y no se realizan inventarios por lotes diariamente.
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Trazabilidad hacia Atrás
Para obtener un informe con la 'trazabilidad hacia atrás' deberá usar el 'GG Líneas de Albarán de Compras' con la selección y plantillas adecuadas, de esta forma con el uso de los filtros logrará localizar los lotes y productos deseados.
Trazabilidad hacia Adelante
Para la obtención de la 'Trazabilidad hacia delante' será tan sencillo como lanzar una configuración adaptada desde el 'GG Líneas de Albaranes de Venta' que muestre la información requerida con la selección de datos adecuada.
Una vez obtenido el informe podrá realizar los filtros necesarios por producto, lote, fechas, ... así como si lo desea exportar la información a pdf, xls,... o acceder al albarán y/o factura que generó dicha salida.
Gestión del Riesgo a Cliente
Identificaremos como riesgo el crédito económico que se concede a un cliente para operar contra la empresa proveedora.
De forma estándar el Riesgo se compone de:
- Cartera pendiente de Pago, se asume que todas las facturas tienen asociada una forma de pago que genera cartera. La cartera depende la Cuenta Contable asociada al/los cliente(s).
- Albaranes pendientes de Facturar según el id. de Cuenta.
- Pedidos pendientes de Servir según el id. de Cuenta.
El aspecto general se ve adaptado según esté configurado en:
- Configuración de Empresa
- Formas de Pago
- Vencimientos
- Configuración de Pedidos
- Cuenta
Lista de programa y funciones especiales posibles (Script PreSQL; Deasactivar PCoste)
PreSQL GG-OLAP
Permite forzar por Usuario y Empresa una selección concreta
Cobro en Pedidos y emisión de Factura de Anticipos a Clientes
La emisión de facturas de Anticipos es un proceso esencial para gestionar adecuadamente los pagos adelantados de los clientes, siendo una de las dos formas posibles en ZGEST ERP. A continuación, le explicamos cómo manejar este procedimiento de manera efectiva.
Veamos un ejemplo para la emisión de una factura de Anticipo desde el Cobro en su Pedido y posterior compensación:
Configuración
- Cree un ARTICULO el cual tenga asociada en vez de la cuenta de ventas 700
la del Anticipo de Cliente 438, y el tipo de IVA a aplicar en la Factura de Anticipo.
Artículo - Defina una Forma de Pago que no genere cartera
Forma de Pago - Indique los datos anteriores en la configuración de Empresa.
Configuración Empresa - Asegúrese que los Totales de Factura no son la suma concreta de los
totales de Albarán sino el recálculo de sus líneas.
Configuración Facturación - Cree una serié documental específica para Anticipos e indique en qué
Series debe usarse.
Serie Anticipos 
Asignación de Serie Anticipos - En la ficha de Cuentas asegúrese que el Tipo para el computo de Bonificaciones o Facturas Anticipadas se encuentra como 'Factura Anticipada' (el valor por defecto es Factura Anticipada)
Ficha de Cliente
Procedimiento:
- Cobro en el Pedido.
- Tras registrar el Pedido debe pulsar el botón de Cobro de Documento, anotar el importe y grabar este, lo que generará también el asiento del Cobro.
- Al realizar esto se registrará el cobro directo contra el pedido
y aparecerán los botones que le permiten 'opcionalmente', generar la Factura de Anticipo e Imprimirla.
- Al generarse una factura de Anticipo los valores de entrega a cuenta correspondientes al sistema de cobro directo se modifican manteniéndose a '0'.
- También se actualiza el saldo de entregas a cuenta por Anticipos en la ficha del cliente de acuerdo a la Base 'Imponible de la factura del Anticipo'
- En la entrega de Productos (albarán) no deberá realizarse ninguna acción, ni tampoco en la Generación de Facturas ya que se gestionará automáticamente
: - Los asientos contables de todas la operación, registro del Cobro en el Pedido, Factura de Anticipo y Factura a la entrega de los materiales quedaran de la siguiente forma:
Consideraciones
Los pagos a cuenta son acumulativos, esto significa que por ej. 3 pagos a cuenta de un cliente se incorporan al saldo contable global del cliente y son aplicados en la primera facturación que se realice independiente de que las entregas a cuenta se hayan realizado o no de forma concreta para un Pedido. Consideremos que una factura puede contener parte de uno o varios pedidos, lo que ajustar esto llevaría a aplicaciones proporcionales complejas, añadiendo la problemática de redondear decimales y aplicarlos (quitar a un total a pagar el iva de cada parte de línea del pedido, y luego calcular el Iva sobre la Base Imponible sin que varíe el Total global), lo cuan supondría constantes desviaciones.
El registro del saldo del Anticipo en el Cliente se realiza por la Base Imponible una vez deducido el impuesto de la entrega a cuenta para evitar desviaciones contables, esto puede provocar mensajes de importes más favorables para facilitar un registro contable más exacto. Para evitar esto use en el momento del Cobro la opción de 'Sugerencia Ant.' donde obtendrá los valores recomendados para evitar desajustes contables a regular. 
Señalar que si se va a generar Factura de Anticipo, es obligatorio la anotación de un importe de cobro válido según norma impositiva.
El Saldo de importes Anticipados se aplicará sobre cualquier factura que contenga entregas de material de cualquier Pedido Anticipado.
¿Cómo deshacer una Factura de Anticipo?
Para deshacerla deberá usa las opciones habituales como con cualquier otra factura comercial
Obviamente si existe una factura de Anticipo no podrá eliminar su cobro asignado.
Historial de acciones sobre Saldo de Anticipos.
Existe un informe Gestor donde se mostrarán todas las acciones registradas que han afectado al Saldo de Anticipos de Cliente, fecha, usuario y origen.
Advertencia
Veamos una posible situación a causa de los redondeos decimales y ajuste contable.
- Tenemos un Pedido de Venta de 1000.00€.
- Nos hacen una entrega a cuenta de 500.00€ realizando la factura del Anticipo correspondiente
- Entregamos el total del Pedido y emitimos la factura.
- La factura aparece por un total a pagar de 500.01€.
Fijar 'Ribbon' o 'Cinta de botones'
Ribbon
En las aplicaciones con 'Ribbon', es decir, con un menú en la parte superior como el de la imagén siguiente:
Si desea usarla de nuevo, pulse en cualquiera de las opciones de Submenú, lo que la reactivará temporalmente, y si quiere dejarla 'fija' pulse sobre el símbolo del 'pin'.
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