Gestión del Riesgo a Cliente

Identificaremos como riesgo el crédito económico que se concede a un cliente para operar contra la empresa proveedora.

De forma estándar el Riesgo se compone de:

  • Cartera pendiente de Pago, se asume que todas las facturas tienen asociada una forma de pago que genera cartera. La cartera depende la Cuenta Contable asociada al/los cliente(s).
  • Albaranes pendientes de Facturar según el id. de Cuenta.
  • Pedidos pendientes de Servir según el id. de Cuenta.

El aspecto general se ve adaptado según esté configurado en:

  • Configuración de Empresa
  • Formas de Pago
  • Vencimientos
  • Configuración de Pedidos
  • Cuenta

Lista de programa y funciones especiales posibles (Script PreSQL; Deasactivar PCoste)

 PreSQL GG-OLAP

Permite forzar por Usuario y Empresa una selección concreta

Emisión de Factura de Anticipos a Clientes y gestión posterior.

Veamos un ejemplo para la emisión de una factura de Anticipo desde el Cobro de su Pedido y su posterior compensación:

  • Configuración
    • Cree un ARTICULO el cual tenga asociada en vez de la cuenta de ventas 700 la del Anticipo de Cliente 43, 
      Artículo
    • Defina una Forma de Pago que no genere cartera
      Forma de Pago
    • Indique los datos anteriores en la configuración de Empresa. 
      Configuración Empresa
    • Asegúrese que los Totales de Factura no son la suma concreta de los totales de Albarán sino el recálculo de sus líneas.
      Configuración Facturación
    • Cree una serié documental específica para Anticipos e indique en qué Series debe usarse.
Serie Anticipos

Asignación de Serie Anticipos

  • Cuando el Cliente entrega un importe a cuenta, se emite una factura usando ese 'artículo de anticipos' independiente del Pedido real realizado.
    •  Una entrega a cuenta por ej. de 1210.00€ quedaría tal que así:
      • Registramos la Factura de Anticipo (puede hacerse directamente el Albarán, no es necesario Pedido previo).
        • 430.1 D 1210.00 
          • 477.1 H 210.00 
          • 438.1 H 1000.00
        • Registro de IVA.: B. Imponible: 1000.00; Cuota 21% 210.00
        • CARTERA.: NO GENERA
      • Registramos el Cobro de dicha factura:
        • 572.1 D 1210.00 
          • 430.1 H 1210.00
    • Hacemos un Albarán con la base imponible del Anticipo en Negativo para que cuando se emita la factura ya se encuentre pendiente.
      • Albarán xxx/000001 de cliente, Anticipo -1000.00€
  • A la entrega de los productos hacemos el Albarán con las ventas reales de una base imponible de 2000.00€ en mercaderías contra el Pedido original
    • Albarán xxx/000002 de cliente, Mercaderías 2000.00€
  • Cuando se genera la Factura final al cliente, al agrupar el Albarán XXX/000001 y EL XXX/0000002 el asiento registrado sería como sigue:
    • 430.1 D 1210.00
      • 700.1. H 2000.00
    • 438.1 D 1000.00
      • 477.1 H 210.00
    • REG.IVA.: BImp. 1000.00; Cuota 21% 210.00€
    • CARTERA: 1210.00 € a FECHA dd-mm-aaaa





Fijar 'Ribbon' o 'Cinta de botones'

Ribbon

En las aplicaciones con 'Ribbon', es decir, con un menú en la parte superior como el de la imagén siguiente:
observará que a mano derecha aparece un símbolo ^, si lo pulsa la barra completa se minimizará ganando espacio para suvisualización vertical.


Si desea usarla de nuevo, pulse en cualquiera de las opciones de Submenú, lo que la reactivará temporalmente, y si quiere dejarla 'fija' pulse sobre el símbolo del 'pin'.

Traspasar Saldos contables de Inicio de Ejercicio

 Durante los primeros días del ejercicio es normal encontrase realizando ajustes en el anterior, es por esto que para tener los saldos correctos es necesario algo tan simple como:

  • Cerrar ejercicio N-1 (ej.2023)
  • Abrir ejercicio N  (ej.2024)
En caso de modificación de datos en el ejercicio N-1, se debe borrar el cierre de N-1, la apertura de N, y volver a realizar el proceso de cierre y apertura para tener la información actualizada.

El Cierre se realiza siempre en la Carpeta (o sesión) 9998 del día de cierre (ej. 9998 del 31-12-2023) y la Apertura en la Carpeta (o sesión) 0001 del día de Apertura (ej.  0001 del 1-1-2024).

Regulación de Stock en diferido

 Imaginemos una situación en la cual Ud. quiere indicar un stock para que el resultante a una fecha (por ej. hoy) sea según el recuento actual, es decir:

  1. Conocemos el stock actual a 15-02-2024
  2. Queremos saber que stock teníamos a 31-12-2023 considerando regulaciones pero no hicimos recuento a esta fecha.
  3. Tenemos un Recuento válido 'fijado' a 31-12-2022.

Cambiar una Cuenta Contable del PGC en el historial de asientos, registros de IVA y Cartera

Existe una opción que nos permite cambiar una Cuenta del PGC por otra, incluso si esa cuenta es de Deudores, Proveedores o Acreedores con la implicación que pueda existir en los registro de IVA y Cartera.

¿Cómo cambiar una Cuenta del PGC mal indicada en la ficha de Cliente con datos ya asentados y registrados?