Carta comunicación Auditores a Clientes y Proveedores

 Es habitual que a final de años los auditores reclamen una casación de saldos y facturación a clientes y proveedores en nuestro nombre. 

Esta función está pensada para facilitar dicha tarea.

Se compone de dos partes:

El cálculo y la generación de los documentos.

Cálculo de Saldo y Operaciones del Ejercicio.

Esta operativa es sencilla, tan solo deberemos ejecutarla indicando el ejercicio del cálculo, y el proceso computará el saldo agrupando por Nif  los movimientos  contables clasificándolos como 'clientes' (43) y 'proveedores' (40 y 41), también calculará según el ERP la Base Imponible de la facturación de Ventas del ejercicio.

PDF del Registro de Saldo y Operaciones del ejercicio.

Una vez realizado el cálculo, podemos obtener la 'Carta de Comunicado' la cual personalizaremos a través del editor de documentos integrado FR3.

Dependiendo si queremos los datos de Cliente o Proveedor/Acreedores en la selección SQL elegiremos los registro de tipo 'C' o 'P' (en la imagen de ejmplo se ha seleccionado 'P').

También se indicará el ejercicio, la ruta del formato FR donde se ubica la plantilla y la Ruta de Salida, por si en vez de pulsa 'visualizar' los documentos desea generar directamente un PDF por cada carta, la denominación del fichero será: [{ejercicio}_{C;P}_{NIF}.PDF]

Verificar las Diferencias de Coste con los valores actuales de Escandallo a través de Simulación

 En muchas ocasiones el precio Neto de Coste indicado en un producto y su valor según los precios de coste de su composición actuales no coinciden, debido a que por diversos intereses estos no se han actualizado, por ej. debido a cambios continuados en los precios no queremos que estos se cambien , o porque podemos tener una propuesta de un nuevo proveedor y queremos saber como se reflejaría esto en el coste.

El sistema permite activar un 2º coste (también denominado 'simulación de coste') para reflejar los nuevos valores con los que queremos comparar o simular.

En la imagen anterior vemos como tenemos un coste para el almacén G y otro para P1 en la ventana de 'Simulación de Coste', el cual podrá coincidir o no, pudiéndose incluso editar 'a mano' si fuera nuestro interés.

¿Cómo usar 'Simulación de Costes de Escandallo' para ver las diferencias de los valores de coste en ficha con los nuevos valores según la composición actual?

En el apartado de 'Simulador de Costes de Escandallo' nos dirigiremos a la opción 'Duplicar Coste-2', aquí seleccionaremos todos los artículos de  composición e indicaremos el almacén estándar donde residan los precios de coste, y el almacén de destino para la simulación, lanzando la opción de 'Duplicar Coste-Estándar del Almacén-1 a Coste-2 del Almacén-2. 

Tras esto nos dirigiremos a ' Act. Precios de Coste-2 de Escandallo' del mismo apartado de simulación, y elegiremos en la selección  por ej. todos los Modelos, para que se compute su coste.

 

Por último obtendremos el informe de GG de Artículos y Almacén, pero usando dos campos calculados, uno con la función PNETO_ALM_COSTE2, y otro con la diferencia entre este y el PNETO del almacén estándar. (como ej. puede recuperar la configuración estándar ?????)

Truco. Modificar los Precios de Coste y Venta de una serie de Productos a través de una hoja de Excel

 En ocasiones podemos querer modificar nuestra Tarifa de Precios y Coste de los Productos pero con la libertad que nos ofrece una Hoja de Cálculo, indicando valores manualmente o creando fórmulas a nuestro antojo.

La forma de conseguir esto es fácil, y puede usar su Hoja de Cálculo preferida, por ej. Excel.

Vamos a realizar un ejemplo por el cual:

1. Vamos a modificar los Precios de Compra (PC o Precio de Coste) de un almacén  manualmente,
2. Calcularemos su Precio Neto de Coste (PN) según un % (Dto)
3. Obtendremos le PVP operado por un índice, pero si el indice es '0' el PVP será igual al PC.

Los pasos a seguir serán:

1. Obtener un Informe en formato Excel de ZGEST con los valores a modificar.
2. Crear una nueva Hoja en el Libro de Excel manteniendo la estructura necesaria para el uso de la herramienta de Importación y Actualización de los Datos  de Artículos, y vincular las columnas de la Hoja original.
3. Importar/Actualizar los Artículos.

Gestión de Tasas

En algunos casos, la empresa, puede verse obligada a tener que aplicar ciertos recargos a la venta de ciertos productos, bien por indicación ministerial (Ej. Canon Digital) o bien porque la empresa lo decida (Ej.: 'Tasa sobrecargo Coste Energético, Suplemento por coste de las Materias Primas, etc). 

Este módulo de ZGEST ERP le permitirá:

• Automatizar el cálculo, así como su registro y seguimiento en:
• Pedidos, Presupuestos, Proformas.
• Facturación. 
• Contabilidad, Instrastat y HS Code.
• Indicar sobre qué o qué familias de productos se aplica.
• Computar suplemento: 
• % sobre el importe
• Importe fijo por unidad en cualquier TU (kg,m2,m3,ud,pz,etc). 
• Dto.PP y Dto.General  según opción.
• Fechas de vigencia.
• Caducidad y renovación de Tipo automático opcional en la facturación.
• Clientes excluidos.
• Pedidos excluidos.

Parte de Movimientos de Almacén

¿Qué es un 'Movimiento de Almacén'?

Expliquemos cómo actúa el sistema de Almacén o Inventario en ZGEST, este es similar a un movimiento contable, cada vez que un artículo entra o sale de un almacén porque es vendido, comprado, producido o movido a otro almacén dentro de la empresa, se genera lo que denominamos un 'movimiento de almacén'.

Regular Stock

 Existen diversos métodos para regular el stock de un almacén, de estos métodos, aplicaremos unos u otros dependiendo del Tipo de Almacén y el módulo de la aplicaciones que usemos. 

• Almacenes sin Gestión de la Ubicación.
1. ZGEST Parte de Movimiento de Almacén. Recomendado para regulaciones de uno o unos pocos productos. 
2. ZGEST Recuento de Almacén. Recomendado para el Recuento y regularización a una fecha determinada de una masa importante de productos.
3. ZCRM-Logística. Operativa de recuentos desde un Smartphone o PDA (Android, iOS, Windows CE).
1. Recuento 
2. Carga/Descarga
• Almacenes con Gestión de la Ubicación Automatizada (SGA).
• Operativa con control del Bulto por Terminal móvil.
• Operativa sin Bulto y sin Terminal móvil.

Circuito para la Gestión de un Depósito en un Proveedor Externo con Facturación según ventas.

El circuito que se comenta a continuación parte de la siguiente premisa:

Tenemos un acuerdo con un Proveedor por el que este tendrá en sus almacenes material reservado para nosotros, el cual nos facturará solo en el momento en que desde sus almacenes se entregue en nuestro nombre el material a nuestro cliente final.

Para ello necesitamos determinar:

• Almacén Depósito en Proveedor/Fabricante (ej. MD)
• id. del Proveedor. (ej.00010)
• Almacén de Compras del Depósito (ej. MX)
• Almacén de Regulación de Compras del Depósito. (ej.MG)