Cambiar el Orden de las Líneas de un Presupuesto, Pedido o Proforma

 Para activar esta opción deberá en la Lista añadir el campo 'ORD' para visualizar la columna así como marcarla para su ordenación, y 'Guardar' la configuración de la LISTA, 'genérica' o 'privada' según desee. 



Para poder aplicar la ordenación, primero deberá pulsar en el botón 'Orden líneas' y 'Aceptar' en la Ventana 'Numerar contador de líneas vacías'.


De esta forma la Lista queda numerado su orden según la secuencia de introducción.



Tras esto para modificar el orden seleccione la línea deseada, pulse de nuevo en el botón 'Orden líneas', pero ahora aparecerá un nuevo mensaje preguntándole por la posición que desea para esta línea, indíqueselo y pulse aceptar para finalizar.



Anexo. Plantillas de Impresión de Documentos.
Revise que el diseño personal de sus plantillas de Impresión de Pedidos, Presupuestos y Proformas consideran la ordenación por dicho campo, en caso de no ser así modifíquelas adecuadamente.

Truco. ¿Cómo "NO usar" el proceso de Ordenación de líneas y mantener un documento ordenado?

Por defecto, la secuencia de las líneas de "detalle" grabadas es de 5 en 5, por lo que si en el momento del Alta Ud. indica un nº de línea en un hueco existente, la posición de está será la indicada sin necesidad de gestionar por el proceso de este artículo de 'orden de líneas'.


Automatización de la seleccion de fechas en OLAPs y Gestores

 En muchas ocasiones nos vemos en la necesidad de seleccionar fechas que van cambiando de día en día, por ej. imaginemos que todos los días queremos obtener un informe que nos muestre las ventas de los últimos 3 años hasta el día de hoy, esto si lo hiciéramos por selección SQL nos obligaría a estar indicando la fecha final de cada ejercicio constantemente, pero podemos evitarlo  a través de la 'configuración' de la plantilla del automatismo en la gestión de las fechas.


  • Este automatismo permite operar por: 
    • 'Selección' donde indicaremos un periodo o periodos concretos.
    • 'Interanual' lo que seleccionará los últimos 365 días a partir de hoy.

En el caso de marcar 'Selección' se abren las siguientes posibilidades:

  • Indicar el Inicio del Periodo
    • Mes de Inicio, día 1
  • Indicar el Fin del Periodo
    • Mes concreto de Fin, día fin de mes
    • Mes Actual, último día del mes
    • Dia/Mes Actual, el día y mes correspondientes a Hoy
    • Dia/Mes Indicados, un día y mes concretos, los cuales se podrán anotar en la configuración y también directamente en la petición del informe a través de un botón.


  • Indicar el/los Ejercicio(s).
    • Ejercicio Actual
    • Ejercicio Anterior
    • Ejercicio Actual y los 'x' anteriores
      • Ejercicio completo: De los ejercicio anteriores se recuperará todo el año.
      • Ejercicio hasta la fecha seleccionada: De los ejercicios anteriores y el actual se seleccionará solo hasta la fecha según lo indicado en 'Fin del Periodo'.



Traspaso de Stock de Artículos entre almacenes de la misma Empresa o InterEmpresa (Albaranes de Traspaso)

 Los Albaranes de Traspaso permiten el traslado de material entre 

  • Indicar desde una Empresa/Tienda/Almacén a qué Empresa/Tienda/Almacén queremos enviar una mercancía.
  • Deberá discernir si el envío de Material se realiza ente Almacenes/Tiendas de la misma Empresa o entre Almacenes/Tiendas de distintas empresas. 
  • En el caso de Inter-empresas (distintas empresas) realizará la compra-venta fiscal necesaria entre las mismas.
  • El material no se sumará al stock del almacén destino hasta que no se valide su entrada tras la lectura de una etiqueta.
    • Esta función será 'opcional' siempre y cuando la operativa sea con origen y destino la misma empresa ('Gestionar Recepción de Bultos').  

ESQUEMA BASICO DE PROCEDIMIENTO Nivel Usuario. 

  • Definición de las Empresas, Almacenes y sus relaciones para el Uso de los Albaranes de Carga. 
  • ORIGEN 
    • El Usuario se identifica en un ‘Centro Origen’ e indica el ‘Centro Destino’ de la mercancía.
    • El Usuario podrá indicar que quiere Iniciar un Nuevo Documento o Recuperar uno Existente.
      • Si desea Recuperar uno existente podrá buscar de todos los que tiene ‘en curso’ cuyo origen-destino de la mercancía es coincidente. 
    • Anota la mercancía a transferir. 
    • Emitirá un documento (Emisión de Traspaso) 
      • Documento de Salida de la mercancía (packing list con todos los productos en trámite) 
      • ii. Etiqueta con código de barras y detalle opcional correspondiente al documento. 
  • DESTINO. 
    • El usuario lee la etiqueta correspondiente al material transferido (Recepción de Traspaso). 
      • Incrementa el stock en el ‘destino’. 
      • Marca el documento de origen para que ya no sea editable.
      • En caso de Inter-empresa se genera el Albarán de compras correspondiente.

Disponibilidad por Cuenta Bancaría

 Para la obtención de la Previsión de  Tesorería será necesario indicar:

Ficha de Cliente, indicar la cuenta Bancaría donde se reciben Transferencias en Ingresos.

Ficha de Proveedor, indicar la cuenta Bancaría desde donde se realizan los pagos.

Ficha de PGC, aunque los parámetros de las cuentas donde se reciben los cobros o desde donde se realizan los pagos se heredan de la ficha de clientes y proveedores, existen las fichas de Acreedores las cuales se deberán indicar desde este punto desde donde se realizan los pagos.


Antes de obtener el informe es necesario lanzar el 'Cálculo de Previsión de Tesorería', y tras esto nos dirigiremos al GG. de Previsión 

Caducidad de Pedidos No Verificados y Verificados

PEDIDOS/PRESUPUESTOS

  • En Cabecera de los documentos se añade un campo (s/n) ‘Recibida confirmación del Cliente’
  • Para poder marcar/desmarcar ‘Recibida Confirmación del Cliente’ se mostrará una ventana que pedirá el código de usuario (por defecto el del usuario del Pedido), su contraseña y un comentario corto. 
  • Cada vez que se marque o desmarque se añadirá un registro de la fecha/hora/usuario/comentario de este hecho.
  • Se añadirá un GG que informe de estas acciones es dicha tabla, o en su defecto se mostrará en el Histórico de Pedidos añadiendo el campo ‘recibida confirmación, fecha-hora, usuario y comentario’. 

CADUCIDAD DE PEDIDOS NO VERIFICADOS.

  • Se realizará una nueva función programable que:
    • A los ‘x’ días de la ‘Fecha del Pedido’:
      • Se liberará el ‘Pedido’ en su totalidad convirtiéndolo a ‘Presupuesto’ salvo que haya alguna línea esté en OS, o Ubicada, es decir con Bulto asignado o en Preparación.
      • Se borrarán las líneas de OPC que no estén en ‘OS’.
      • Se borrarán las líneas de Reserva no OPC
      • Se notificará por email a ciertos correos ‘libres’ indicados en el propio procedimiento

CADUCIDAD DE PEDIDOS VERIFICADOS

  • Se realizará una nueva función programable que:
    • A los ‘X’ días de la ‘Fecha Acordada (fpe1)’ de cada línea del Pedido:
      • Se borrarán las líneas de OPC que no estén en ‘OS’ 
      • Se borrarán las líneas de Reserva no OPC (incluidas las del punto anterior) 
      • Se notificará por email a ciertos correos ‘libres’ indicados en el propio procedimiento 

FICHA DE CUENTAS

  • Se añadirá un campo el cual indicará los ‘’días para la caducidad en Pedidos No Confirmados’ y ‘días para la caducidad en Pedidos Confirmados’

GENERACION DE PEDIDOS INTEREMPRESA

  • Se heredará de Origen la marca de ‘Pedido confirmado’ cuando se Genere el Pedido a través del botón correspondiente. 
  • En caso de que el Pedido Origen tenga asociado un Pedido destino, si se modifica la marca en Origen también la modificará en Destino. 

GG. CABECERA de PEDIDOS, GG. LINEAS DE PEDIDO, OLAP PEDIDOS DE VENTA, y CUADROS DE MANDO ASOCIADOS (Dashboard General y Dasboard de Cuentas)

  •  Estos informes se podrán filtrar por el campo ‘’Pedido confirmado por cliente’.

Valoración de las SALIDAS a precio de coste FIFO.

El valor FIFO es un valor cambiante, donde dependiendo de las entradas-salidas en su fecha este se ve modificado.

Además, queremos operar desde el punto de vista que: la valoración de stock FIFO y el valor de coste FIFO asignado a las ventas (salidas) del día no son coincidentes salvo que el resultado tras la salida de un stock igual ‘0’.

Partiremos de la premisa que al no gestionar con exactitud la hora exacta de entrada-salida, todos los documentos y/o movimientos de almacén se consideran que han sido realizados en la fecha a la misma hora, siendo esta la de final del día 23:59.59, y procediendo a la ordenación que reciben dentro del día por su tipo de movimiento, a saber:

  • De mayor a menor:
    • V: Ventas
    • R: Producción
    • P: Parte de Stock/Regulación
    • E, D, K; Especiales (Desclasificación A, Desclasificación, Decorados)
    • C: Compras
  • Dentro de cada Tipo (V,R,P..) el orden tratado de mayor a menor por:
    • o ID.de Documento (SERIE/NºDOC/Linea)

El programa asigna un nuevo valor de coste al registro de SALIDAS (no tan solo Albaranes de Venta) con el ‘coste fifo unitario’ según TU de STOCK

  • Se Pedirá una Fecha Inicial a partir de la cual se computará hacia atrás un nº X de días.
    • Ej.
      • Fecha Inicial: 31-12-2021
      • N.º días para calcular = 30
  • La Fecha Inicial deberá tener una Copia de Stock valorada FIFO válida.
  • De los datos seleccionados se excluirán:
    • Todas las entradas asociadas a un Albarán de Compra, con Pedidos de Compra asociado a un Pedido de Venta.
    • Todas las salidas asociadas a un Pedido de Venta asociado a un Pedido de Compra,
    • Todas las salidas cuya línea de Albarán esté marcada como ‘Precio de Coste modificado’.
  • El proceso consistirá en:
    • Asignar a las unidades de la Copia de Stock las últimas entradas con fecha menor o igual a la fecha de la Copia ordenadas de mayor a menor según índice.
      • Se considerarán las exclusiones del punto anterior, es decir ventas con compra asignada, ventas con ‘precios de coste modificado’. Se incluirá un marcador para saber el precio aplicado, ya que para facilitar operativas se usará el mismo campo de valoración tanto para FIFO, como valores directos.
    • Revisar las salidas de mayor a menor de cada día y asignar el resto de las entradas ordenadamente.
    • En cada salida, se grabará un valor el cual será la media de sus entradas asignadas siendo este el valor FIFO aplicado del movimiento el cual se podrá obtener en diversos informes.

Pedidos automatizados de Aprovisionamiento Interno para almacenes ubicados (SGA-Bultos)

1. LOGISTICA/PEDIDOS APROVISIONAMIENTO INTERNO.
  1. Generar Pedido de Ventas Depósito según Stock a Central por Modelos.
    • Se pueden almacenar distintas configuraciones.
    • Opción que redondee el Pedido a las unidades definidas en el TU de Lote de Venta.
    • Se puede ‘programar’ a una hora determinada o cada ‘x’ minutos su ejecución
  2. Tras realizar el Pedido Interno se ejecuta la Reserva automáticamente atendiendo a:
    • i. Crear un filtro de artículos por cliente (ya que el cliente de depósito interno es uno concreto) y
      • Primero que intente reservar según el Filtro.
      • Si no puede reservar que lo haga con cualquiera.
    • ii. Poner marcadores para que la Reserva se haga solo de líneas tipo ‘M’, Almacén ‘M’ y clases ‘2’ y ‘X’, y que el total a Reservar esté Disponible sin mezclar lotes.
  3. Tras realizar la Reserva se genera la OPC .
    • Según un 'check' generará solo OPC si el Pedido de Ventas a Depósito a Central por Modelos está totalmente Reservado.
  4. Tras realizar la OPC generará la OS para el Torero asignado en configuración y así que este se disponga a su carga.