Valoración de Inventario y asentamiento de la Variación de Existencias mensual.

Asiento Virtual  de Variación de Existencias

Es posible generar informes financieros —como pérdidas y ganancias o balances— sin necesidad de registrar manualmente el asiento de variación de existencias. Basta con informar, en los cálculos de dichos informes, los valores de existencias iniciales y finales del período (obtenidos desde gestión). El sistema realiza un asiento virtual que se tiene en cuenta para el cómputo.

Este método puede utilizarse durante el ejercicio contable, y solo al cierre del ejercicio se genera el asiento definitivo de variación.

Asiento Variación existencias mediante 'Stock a Fecha'

Este proceso le permite calcular y generar los asientos de variación de existencias comparando periodos

Regulación de Stock en diferido

 Imaginemos una situación en la cual Ud. quiere indicar un stock para que el resultante a una fecha (por ej. hoy) sea según el recuento actual, es decir:

1. Conocemos el stock actual a 15-02-2024
2. Queremos saber que stock teníamos a 31-12-2023 considerando regulaciones pero no hicimos recuento a esta fecha.
3. Tenemos un Recuento válido 'fijado' a 31-12-2022.

Uso del GG de Artículos para obtener el estado de Stock, Compras y Ventas en múltiples almacenes por Modelos o Artículos.

Si Ud. es una empresa que trabaja con más de un almacén, bien sea propio o en depósito, trabaje  o no con lotes de producto, es decir, tenga clases definidas como MODELO/ARTICULOS, es posible que desee de un solo vistazo observar la situación consolidada de sus stocks necesidades y disponibilidad independientemente del almacén en el que se opere:

Parte de Movimientos de Almacén

¿Qué es un 'Movimiento de Almacén'?

Expliquemos cómo actúa el sistema de Almacén o Inventario en ZGEST, este es similar a un movimiento contable, cada vez que un artículo entra o sale de un almacén porque es vendido, comprado, producido o movido a otro almacén dentro de la empresa, se genera lo que denominamos un 'movimiento de almacén'.

Regular Stock

 Existen diversos métodos para regular el stock de un almacén, de estos métodos, aplicaremos unos u otros dependiendo del Tipo de Almacén y el módulo de la aplicaciones que usemos. 

• Almacenes sin Gestión de la Ubicación.
1. ZGEST Parte de Movimiento de Almacén. Recomendado para regulaciones de uno o unos pocos productos. 
2. ZGEST Recuento de Almacén. Recomendado para el Recuento y regularización a una fecha determinada de una masa importante de productos.
3. ZCRM-Logística. Operativa de recuentos desde un Smartphone o PDA (Android, iOS, Windows CE).
1. Recuento 
2. Carga/Descarga
• Almacenes con Gestión de la Ubicación Automatizada (SGA).
• Operativa con control del Bulto por Terminal móvil.
• Operativa sin Bulto y sin Terminal móvil.

Obsolescencia de INVENTARIO

Esta opción esta desarrollada para poder realizar un decremento en la valoración de los Inventarios FIFO atendiendo a la  antigüedad de los productos.

Tabla aplicación de Obsolescencia

Esta función determinará según el ejercicio de cálculo, la aplicación del porcentaje de valoración.

Valoración de las SALIDAS a precio de coste FIFO.

El valor FIFO es un valor cambiante, donde dependiendo de las entradas-salidas en su fecha este se ve modificado.

Además, queremos operar desde el punto de vista que: la valoración de stock FIFO y el valor de coste FIFO asignado a las ventas (salidas) del día no son coincidentes salvo que el resultado tras la salida de un stock igual ‘0’.

¿Cómo dejar a cero '0' el stock erróneo de un almacén?

Para dejar a '0' un almacén con stock en negativo o cierta gama de productos, los pasos a realizar son los mismos que los de un Recuento de Stock, salvo que en vez de indicar en el Parte de Recuento las unidades existentes, lo que haremos es aprovecharnos de la opción 'Generar un Parte de Recuento Automático', indicando que las unidades negativas son '0' así como si lo desea del resto de productos, es decir los pasos serán:

1. Copia de Stock a una Fecha.
2. Generar Parte de Recuento Automático indicando
1. Stock menor que '0' , incluirlo como '0'
2. Stock igual a '0', no incluirlo.
3. Stock mayor que '0', el mismo valor de la copia o a '0' según le interese..
3. Regularizar Diferencias de Recuento, considerando 'Todas las líneas del recuento revisadas o no', y regular tanto los artículos existentes en el parte de Recuento como los que no.

ej.

Regenerar los Movimientos de Almacén

El Recálculo o Regeneración de los Movimientos del Almacén es una utilidad que le permitirá 'a posteriori' corregir valores bien en Unidades o bien en Precios los cuales se han visto afectados por modificaciones que afecten a su estructura, por ej. un cambio en el TU de Stock de un artículo, o una modificación en un albarán antiguo que afecte a la situación actual de los precios.

¿Qué es 'Fijar el Stock'?

 El concepto 'Fijar el Stock' es marcar una 'Copia de Stock a una Fecha' ya realizada como inamovible, es decir, esta copia no se verá afectada aunque se creen, modifiquen o eliminen movimientos en el stock anteriores a esta.

Esta función es muy útil en el caso de que queramos borrar los históricos de los movimientos de almacén, o para dejar una valoración de stock concreta en una fecha dada, con las condiciones existentes de tipos de unidad o coste, y nunca varíe aunque se realicen operativas anteriores, sirviendo de origen para nuevas 'copias'.

Limitar Fechas Contabilización, Fechas de Facturación y Fechas de Movimientos de Almacén.

ZGEST opera de forma continuada en múltiples ejercicios contables, por lo que para controlar los periodos en los que desee operar depende de la parametrización por fechas de los distintos apartados.

Ajuste de Inventario a Valor Oficial

En multitud de ocasiones es necesario ajustar el inventario real con el  declarado en los resultados contables de la empresa, por una 'depreciación' o 'apreciación' en su valor, bien en importe, en unidades o en ambos, y sin que esto afecte a la línea habitual de gestión.

El apartado 'INVENTARIO OFICIAL' de ZGEST el cual localizará en [../ARTICULOS/ALMACEN], es el encargado de esta labor.

El sistema funciona de la siguiente forma:
Ud. puede tomar su stock (inventario) a una fecha determinada obtenido por la opción 'copia de stock a una fecha'  y realizar un duplicado mediante 'Capturar stock a fecha'.
Tras esto mediante la opción 'Mantenimiento stock oficial' realizará las modificaciones deseadas en esta información y proceder a su impresión a través de 'Impresión Inventario'.

Inventario y su Valoración a una Fecha.

COPIA DE STOCK A UNA FECHA
Para obtener un inventario a una fecha determinada deberá usar la opción "Copia de Stock a una Fecha" la cual recalculará según todas las entradas y salidas el stock a una fecha concreta partiendo o de la última Copia Fijada previamente o desde inicio de los tiempos.

La Copia de Stock no solo le mostrará la situación de Inventario, sino que también le permitirá obtener las valoraciones según distintos criterios contables.

Recuento y Regularización de Stock automátizado no ubicado.

¿CÓMO REALIZAR UN RECUENTO DE STOCK AUTOMATIZADO?

 Los pasos recomendados a realizar para un recuento de stock y su regularización a una fecha determinada, siempre y cuando no use el módulo de  UBICACIONES  de ZGEST en sus versiones LOGÍSTICA (sólo Ubicación) y/o SGA (Ubicación y Bulto) son: