¿Cómo consultar los saldos bancarios y descargar la N43 para la conciliación automática de nuestras cuentas bancarias?

Señalar que este procedimiento es multiempresa y necesita del sistema de recuperación de datos bancarios (saldos y n43) que debe tener habilitado.

El procedimiento es muy sencillo:

Se definirá la Entidad Bancaria, siendo esta común a todas las empresas e identificado por su id. oficial. Los conceptos Propios de la N43 puede descargarlos automáticamente a través de la opción 'ESPECIAL\Importar Estándar'.

Disponibilidad por Cuenta Bancaría

 Para la obtención de la Previsión de  Tesorería será necesario indicar:

Ficha de Cliente, indicar la cuenta Bancaría donde se reciben Transferencias en Ingresos.

Ficha de Proveedor, indicar la cuenta Bancaría desde donde se realizan los pagos.

Ficha de PGC, aunque los parámetros de las cuentas donde se reciben los cobros o desde donde se realizan los pagos se heredan de la ficha de clientes y proveedores, existen las fichas de Acreedores las cuales se deberán indicar desde este punto desde donde se realizan los pagos.

Antes de obtener el informe es necesario lanzar el 'Cálculo de Previsión de Tesorería', y tras esto nos dirigiremos al GG. de Previsión 

Importador Vencimientos de Cartera Manual de Previsión de Tesorería

Este programa importa la cartera de Previsión Manual de Tesorería de un fichero de texto separado por tabuladores.

Previsión de Tesorería en ZGEST ERP

Con este módulo los usuarios podrán obtener un análisis de las previsiones de cobros y pagos, con resultados mensuales, trimestrales,  anuales y también día a día.

En ZGest consideramos diferentes tipos de Previsiones:

• Las Previsiones Manuales.
• Las Previsiones generadas a partir de los Vencimientos de Cobros y Pagos  con equivalencia a documentos oficiales (facturas de gestión de compras, ventas y registros contables)
• Las Previsiones generadas a partir de los documentos de Albaranes de Compra y Ventas NO facturados.
• Las Previsiones generadas a partir de los Pedidos de Compra y Ventas pendientes de recibir y entregar respectivamente.
• Las Previsiones generadas a partir de los Saldos contables de ciertas Cuentas Contables.
• Las Previsiones resultado del Crédito de ciertas Cuentas Bancarias.
• Las Previsiones de Pagos de Impuestos (Iva Soportado y Repercutido) correspondiente al cálculo de los pagos y cobros independientemente de que su origen sea saldo contable, albaranes por facturar o Pedidos por Servir.