Señalar que este procedimiento es multiempresa y necesita del sistema de recuperación de datos bancarios (saldos y n43) que debe tener habilitado.
El procedimiento es muy sencillo:
Se definirá la Entidad Bancaria, siendo esta común a todas las empresas e identificado por su id. oficial. Los conceptos Propios de la N43 puede descargarlos automáticamente a través de la opción 'ESPECIAL\Importar Estándar'.
Cree por empresa la ficha de la Cuenta Bancaria, siendo obligatorio la incorporación del dato de Entidad Bancaria, Iban, Swift, y el CCC 2013.
Indique la ubicación física del fichero que descargará el sistema según el sistema de multiempresa. Recuerde que el id.N43 coincide con el CCC 2013 sin el DC.
Tras estas configuraciones el sistema ya se encuentra operativo, por lo tanto puede:
Consultar Saldos Bancarios, accediendo a la opción de Tesorería "Consulta consolidada Cuentas Tesorería" .
Consultar el Histórico del saldos desde el "GG Histórico Cuentas Tesorería".
Realizar la descarga de los registros de la Norma 43 para el punteo y automatización de la conciliación bancaria. (Conciliación bancaria y N43)
