QA. Totales de Factura y problemas de redondeo. Ajuste de Decimales en Total de Factura

Como ya sabrá, existe el problema de los redondeos de los decimales, lo cual puede provocar una pequeña diferencia de céntimos en un total, bien por operaciones con IVA INCLUIDO o por Tarifas con precios unitarios  superiores a 2 decimales cuando una moneda como el EURO los totales deben presentarse con solo 2.

Factura Recapitulativa (Generación de Facturas según Serie adicional)

Se creará una serie específica para las Facturas Recapitulativas, indicándose su código en 'Serie Destino en Facturación' como si de una normal fuera (ej. '25R')

En la serie de los Tickets (Facturas Proforma/Albaranes) (ej. '25') se indicará una 'Serie Destino Facturación' que puede ser ella misma (ej. '25') para cuando se emita una factura nominativa y una 'Serie Destino en Generación de Facturas s/Serie' (ej . '25R') que será la creada como Recapitulativa.

Cuando se se desee se podrá emitir desde 'Generación de Facturas s/Serie' la Factura Recapitulativa Diaria del periodo seleccionado para lo que indicará como parámetro de selección la serie Recapitualiva (ej. '25R') , y   agrupado por Cliente.

¿Como realizo un 2º cobro a cuenta y su factura de Anticipo sobre un Pedido de Ventas?

 En caso de ya haber realizado una 1ª Factura de Anticipo a través del cobro directo usando el botón correspondiente, y existiendo la necesidad de realizar más cobros tan solo debe acceder al Estado Económico Comercial del cliente, y desde allí realizar el cobro correspondiente sobre el Pedido deseado.

Una vez en el proceso de cobro, lance el botón de 'Anticipo' donde se procederá a su generación y gestión de impresión como sucede en el 'cobro directo de pedido'.

Tras esto podrá verificar en el propio Pedido que existe más de un Anticipo sobre este ya que en la 'pestaña de tpv'

Ejemplo de un circuito de Factura de Anticipos

 1. Tomemos como ejemplo el siguiente cliente sin datos.

Cobro en Pedidos y emisión de Factura de Anticipos a Clientes

La emisión de facturas de Anticipos es un proceso esencial para gestionar adecuadamente los pagos adelantados de los clientes, siendo una de las dos formas posibles en ZGEST ERP. A continuación, le explicamos cómo manejar este procedimiento de manera efectiva.

Veamos un ejemplo para la emisión de una factura de Anticipo desde el Cobro en su Pedido y posterior compensación:

¿Cómo borrar un Cobro realizado desde AUTOVENTA, PEDIDOS, ALBARANES o EEC (ESTADO DE LA CUENTA)?

 Acceda al Mantenimiento de Cobros de TPV y busque el cobro a eliminar:

Importar datos a TPV desde Central

Si por alguna causa en el momento 'critico' de 'Importar datos a TPV desde Central' quedará dañada la BBDD del equipo local y no se pudiera volver a lanzar la importación, porque que se ha obviado el proceso de 'copiar BBDD auxiliares' tenemos otra posible solución la cual consiste en:

• Crear un fichero denominado 'IMP_TPV_FTP.DAT' y ubicarlo en la carpeta 'C:\FSGI\TEMP'.
• Ejecutar la aplicación  'IMPORTAR_A_TPV.EXE'.

Duplicar botones TPV de productos

Para la duplicación de una configuración de los botones de acceso a productos y servicios entre Cajas de TPV deberá acceder a la opción: [..\TPV\VARIOS\Asignación de Artículos a Grupo].

Una vez allí en el submenú de Utilidades localizará dos opciones de duplicación:

• Duplicación estructura caja-grupo, le permite duplicar una única 'pestaña' o grupo de los cinco posibles de los que posee la caja, a otra caja incluso de distinta empresa.
• Duplicación estructura caja, duplicará todas las pestañas o grupos de la caja origen a la caja en la empresa destino.

Duplicar botones TPV de opciones

Para la duplicación de los botones de procesos entre distintas TPV acceda a la opción de [..\TPV\VARIOS\Configuración Botoneras Articulos TPV].
Una vez allí, en el submenú de Utilidade localizará dos opciones:

• Duplicar Configuración a una Caja/Usuario
• Duplicar Confiuración a Todos

La primera opción le permitirá duplicar la configuración de una Caja de la empresa en la que se encuentra (caja-usuario origen) a otra caja (caja-usuario destino), inclusive si esta caja pertenece a otra empresa (empresa destino).

La segunda opción será similar a la explicada anteriormente pero duplicará la configuración de la caja deseada a todas las Cajas-Usuarios de la empresa.

MULTI-TICKET

El Multi-ticket es el sistema por el cual la TPV de ZGEST puede mantener múltiples operaciones (tickets) simultáneamente, estos tickets pueden usarse para mesas, operarios, etc.

Esta opciones la localizará en 'ZGEST/TPV/MULTI-TICKET'

La operativa para su gestión es:

Facturación Porcentual

Los datos que se presentan para la selección de información además del SQL son:

• Columna NO FACTURABLE
  Que haya Cobro asociado a la venta
  Que el Cobro este sin Asiento
  Que el Cobro sea en Metálico
  Que el Albarán este marcado como 'No Facturable'
  Que el Albarán no este Facturado
  Que el Albarán no este asentado en contabilidad
  Que el Albarán este marcado como 'pruebas'
• Columna FACTURABLE
Que haya Cobro asociado a la venta
Que el Cobro este sin Asiento
Que el Cobro sea en Metálico
Que el Albarán este marcado como 'Facturable'
Que el Albarán no este Facturado
Que el Albarán no este asentado en contabilidad
Que el Albarán no este marcado como 'pruebas'

Sustitución de Rutas de documentos al Incorporar datos de Central en TPV

El proceso de incorporación de los datos de CENTRAL en el PUNTO DE VENTA permite realizar una sustitución de la denominación de las rutas de las plantillas de los documentos a imprimir desde ZGEST ERP.

Esto es habitual en los casos en que los puntos de venta y central no atacan a documentos sobre la unidad local de su equipo informático (por ej. 'C:') sino sobre un servidor de red con lo que las rutas ya no son 'unidad_local:\' sino '\\nombre_de_servidor\', por lo que tenemos un problemas si el servidor de CENTRAL y el de la red de la tienda no coincide su nombre.

Para automatizar este proceso en el equipo que recoge los datos (los servidores de las tiendas) debemos crear un fichero según se indica:

C:\FSGI\TEMP\<nºempresa>_RUTAS_QRD.TXT
(por ej. 001_RUTAS_QRD.TXT)

El fichero contendrá 2 líneas, la primera es lo sustituido y la 2ª por lo que se sustituye
Un ej:

 \\SERVIDOR\
 \\SERVIDOR2\

Señalar que si el fichero no existe se mantendrán los datos de CENTRAL.

Alta en Clientes en TPV OffLine y OnLine para fidelización

El sistema opera de la siguiente forma:

• El Usuario que puede dar de alta clientes OFF LINE desde TPV debe tener el mantenimiento de ficha de cliente Abreviado I  (ficha TPV) asignado por defecto, así como un rango (reserva de números de cliente) no coincidente con otro usuario. También es interesante, para que no se comenta errores, quitar los otros mantenimientos opcionales de cliente del menú del usuario.
• Si hay algún 'Usuario Remoto (ON LINE)' que acceda a "central" y gestione altas de cliente también (por ej. para registrar Tarjetas de fidelización) no debe coincidir con el usuario de TPV para evitar que tenga rangos asignados, o si quiere usar el mismo usuario que cuando accede a una TPV ‘NO DEBE USAR LA FICHA-TPV (ABREVIADO I)’ ya que esta queda reservada exclusivamenta para el alta desde TPV y gestión de rangos de clientes.

Modificar los Datos recibidos de los puntos de Venta en Central

Por distintas circunstancias, Ud. puede verse necesitado a modificar los datos transmitidos desde los puntos de venta (tiendas) antes de incorporarlos a la BBDD Central.
Existe una utilidad con este propósito la cual le permitirá modificar nºs de ticket, concretos o por rango, fechas de arqueo, eliminar arqueos entre otras funciones.

Fidelización (Configuración y Esquema de operativa)

CONFIGURACIÓN

1. ARTICULOS.

Crear artículo ‘CHEQUE FIDELIZACIÓN’, con asignación de IVA y con una cuenta de Devolución de Ventas asignada a Rappel (709). Esto se usará para que cuando se cobre con un cheque se registre una línea en el ticket en negativo al artículo asignado.

Borrar Asientos de Cobros de TPV.

Para eliminar los asientos generados a causa de los cobros de TPV podrá realizarlo por:

1. Acceder a [ZGEST/TPV/COBROS] y una vez consultado el cobro, en el sum-menú de 'Auxiliares use la opción 'borrar asientos de cobros'.
2. Desde el propio diario contable eliminando el asiento. En el caso de que todos los apuntes a borrar se encuentren en la misma "carpeta de asientos" podrá borrar directamente dicha carpeta o sesión.

Si el albarán/ticket está facturado ya no podrá borrarse el asiento, por lo que previamente deberá deshacer la factura, esto es así ya que la cartera generada de la factura con un cobro vinculado, se ve afectada en el proceso, por ej. un cobro por tpv parcial de una deuda que posteriormente se genera su factura,  y si no se deshiciera correctamente podría resultar alguna incoherencia.

Códigos de Apertura de Cajón Monedero TPV

Los cajones monederos de las TPV se encuentran conectados a un relé de apertura habitualmente situado en la impresora de tiques, es por esto que para la apertura del mismo debe enviarse un comando de impresión el cual contega una cadena concreta, habitualmente la cadena es:

Para abrir el cajón de monedas
\x1B@\x0A\x0D\027\112\000\100\250\x0A\x0D
ó
\x1B@\027\112\000\100\250

Anotar Observaciones en una línea de TPV

En múltiples ocasiones nos encontramos en la necesidad de anotar observaciones sobre alguna línea del tique, o bien por un recordatorio a futuro o porque en casos como la hostelería nos sirva para que aparezcan en las comandas de cocina y barra ciertas advertencias, como por ej: sin tomate, sin hielo, corto, con patatas, etc.

Definición y uso de la impresora de Cocina y/o Barra

En Hostelería es habitual que una comanda genere impresiones diferenciadas en Cocina y Barra con los productos a preparar. Para configurar ZGEST TPV a esta operativa deberá  realizar los siguientes pasos:

¿Cómo indicar los cobros en metálico?

Para indicar que una cuenta contable opera exclusivamente en metálico (dinero en efectivo) deberá marcarla como tal.

Contabilidad.
En 'Introducción de Apuntes'  en el momento en que use una cuenta marcada de esta forma, si es un ingreso, es decir una cantidad al 'debe', se activará la pestaña 'Metálico' mostrándose el importe que se declarará así como el NIF de la cuenta de contrapartida existente en el mismo asiento.