¿Cómo corregir un registro de IVA con marca de 'ERROR' en la presentación a la AEAT ?

 En el caso de que en la presentación se le haya indicado un error, el registro de IVA estará marcado como tal. (B0/B2)

• Para permitir su modificación pulsará  'A'  lo que reactivará el registro.
• Haga los cambios
• Vuélvalo a presentar.

Validiaciones y errores del SII

 Pulse aquí para acceder a la documentación técnica de la AEAT con respecto al documento de validaciones y errores del SII

Nº de FACTURA en documentos DUA

 El nº identificativo de un documento DUA es el siguiente

Formato	Descripción
AA	Dos últimos dígitos del año de captura del DUA
PP	País del DUA (cualquier código IS, no solo España)
00RRRR	Recinto de presentación
AAAAAAA	Numeración secuencial dentro del recinto de presentación.
D	Dígito de validación

Ejemplo: 

Es importante se identifique de esta forma ya que de no ser así puede provocar un error en la presentación del SII del tipo:

Error nº : 1270

El campo NumSerieFActuraEmisor no cumple con el formato DUA o número de identificación H7

Registro de una Importación y Contabilización del DUA

Una importación en la que intervenga la Administración Aduanera deberá seguir una normativa específica, veamos un ejemplo:

• Factura del Proveedor de EEUU, con BASE 96574.92 USD (90,403.79€).
• Factura/DUA del TRANSITARIO nacional , con los siguientes importes:
• Nº Factura Transitario (*total suplidos):  Fra: 23001032  Nº DUA:  20ES0015073 009679 6
• Base de la Importación liquidada en Aduana (casilla 47 DUA):  40,026.55 
  
  
  
• IVA Aduana Importación (B00) : 120,973.68
• Cuota IVA Importación (21%): 25,404.47€
• Impuesto Plástico (1PL): 51.91€
• Derechos de arancel (A00): 5,317.58€
• Antidumping (A30):  9,252.59€
• Factura gastos Transitario: 27,085.19€
• Gastos no sujetos (flete, cdf, descarga ..) 20,226.63
• Gastos sujetos: (repercusión aval, C.O.D., Quebranto, Forfait, Inspección..) 5,669.23€
• IVA 21%: 1,190.33€

Modificar o Eliminar un Asiento de una factura presentada al SII

Como medida de precaución y control, un asiento de una factura ya presentada al SII en contabilidad queda bloqueado y no se puede modificar ni eliminar, si aún así desea modificarlo, puede acceder al registro de IVA, a la pestaña del SII y marcar este como 'A' (Alta), de esta forma el asiento queda liberado, pero ojo, recuerde que este registro no lo ha dado de Baja en la AEAT, si este hubiera sido su deseo debería haberlo marcado como 'B1 (baja)' lo que implica a su vez que el registro no debe eliminarse.

Tras esto Ud. puede modificar el asiento y tomar dos opciones dependiendo del dato modificado, a saber:

• Si Ud. ha modificado un dato que afecta al registro de IVA pero que no implica un nuevo registro de presentación (por ejemplo un cambio de Importe o Concepto), recupere el registro y márquelo como 'A1 (modificación)' para de esta forma actualizar el dato en la Aeat.
• Si Ud. ha modificado un apunte que no afecta al registro de IVA puede tomar dos opciones:
• Marcar el registro como 'Declarado Manualmente' para que de esta forma el sistema no lo considere como pendiente de declarar.
• Marcar el registro como 'A1 (modificación) y volverlo a presentar.

Códigos de Tipo de Publicación del SII

Los códigos de control de la Publicación del SII, los cuales pueden consultarse y/o modificarse desde  la pestaña del Registro de IVA del SII son:

• 'en blanco': El registro esta pendiente de comunicarse a la AEAT, se puede iniciar en este estado usando el botón 'A'.
• B0 : Se ha detectado un error en el momento de la presentación, el error puede haber provocado el 'rechazo de la factura' por lo que deberá volverse a presentar como una alta pulsando el botón 'A',  o como modificación 'A1' o  baja  'B1' si hubiera sido 'Aceptada con Errores'.
• A1: Modificación del Registro factura.
• B1: Baja del Registro de la factura.

Acceso al portal del SII de la AEAT

Pulse aquí para acceder al Portal de la AEAT para la llevanza de los libros de IVA a través del SII.

Pulse aquí para acceder a la información técnica y  al Portal de Pruebas de la AEAT del SII.

Fechas, Periodos de Liquidación y SII

Aclaraciones sobre las fechas, periodos y su registro en el SII.

Fecha de Operación: Fecha del último Albarán de la Factura.
Fecha de Expedición: Fecha de la Factura.
Fecha de Recepción: Fecha en que se recibe una Factura.
Fecha Registro Contable: Fecha de Entrada en el sistema contable con independencia de la fecha del Asiento.
Fecha del Asiento. Fecha en la que se contabiliza y se anota la factura en el libro registro de IVA realizándose la deducción o imputación liquidativa.
Periodo Liquidación: Periodo de la Liquidación de IVA.

• En Facturas Expedidas dependerá de la Fecha de Operación (para evitar errores el mes de facturación no debe superar la fecha del último albarán). 
• En Facturas Recibidas existe más flexibilidad:
  • Ud tiene una factura del 30 de Septiembre recibida  el 14 de Octubre y quiere anotarla en la liquidación del 09 esto le obliga a registrarla en Septiembre e indicar que la 'fecha del Registro Contable' es 14 de Octubre (no la fecha de Asiento o Registro de IVA que será del 30 de Septiembre), considerando el limite de plazos impuesto como máximo hasta el 15 del mes siguiente a la liquidación. Nunca podrá hacerlo con facturas recibidas posteriores al día 15.
  • Si por el contrario sientod el mismo caso anterior la desea liquidar en Octubre Ud. la registrará y asentará en Octubre.

Fecha  Envío de Ficheros al SII. Fecha en la que se presentan los datos en el SII.

Aclaraciones

Los campos 'subrayados' son los presentados en el SII.
Fecha de Recepción, no se encuentra declarada en ZGEST
Fecha Registro Contable y Fecha del Asiento se consideran el mismo valor,

SII - Modificación de una Factura ya presentada desde la Facturación (ZGest ERP)

¿Cómo modificar una factura ya presentada en el SII desde gestión?

1. Ud. emite una factura el día 1-7-17 con un único albarán y la presenta al SII.
2. Se da cuenta de que los precios están mal y antes de enviarla a su cliente, la rectifica usando las opciones de gestión de 'deshacer factura' o 'agregar albaranes'. Esto supone que se ha borrado el asiento y registro de IVA origen generándose uno nuevo con los nuevo valores.
3. La presenta al SII  y este le indica un error diciendo que 'ya existe'.
4. Tras esto el sistema 'cambiará el tipo de Comunicación a 'B0', el cual es un 'stand by'  para que  Ud. subsane el error, pudiendo tomar dos decisiones:
• Cambiar el tipo de Comunicación a A1 - Modificación y volver a presentar.
• Acceder a la URL de la AEAT y modificar directamente el documento presentado y tras esto marcar como 'Declarado manualmente' el registro de IVA para que ZGEST tenga conocimiento de que el cambio se ha realizado en la AEAT cabiendo la posibilidad de que no  coincida con nuestro registro.

SII (Sistema Inmediato de Información AEAT). Procesos a seguir en la actualización de ZGEST

Los pasos siguientes deberán realizarse en cualquier actualización de Z-CONTA o Z-GEST si su versión sobre la que va a realizar la actualización es anterior a la v.25.09.

Si desconoce cual es su versión actual 'pulse aquí'.

Es importante que los pasos se realicen de acuerdo al orden indicado y para todas las empresas existentes, incluida las empresa matriz 999.