Conciliación de Cuenta Bancaria (N43 vs Extracto)

Este informe le permitirá obtener a una fecha dada (Fecha de Control) la situación de todos los registros bancarios (n43) pendientes de conciliar  en ese momento y los apuntes en esa misma situación, incluyendo su detalle y sumatorios en grupos de Cargos y Abonos.

De esta forma con un simple vistazo podrá ver qué le falta por conciliar o si la conciliación es correcta  a un fecha dada (por ej el último día del mes pasado).

Claves de Punteo

Estos son los Estados de Punteo:

• (blanco) No punteado.
• 'P': Punteo Manual realizado desde Punteo de Extractos.
• 'S': Punteo Manual + Conciliación realizado desde Punteo de Extractos.
• 'D': Punteo Manual realizado desde Punteo de Diarios.
• 'C': Punteo Automático realizado desde 'Punteo Cobros por Cartera'.
• 'I': Punteo Automático realizado desde 'Punteo de Cuenta por Importes'.
• 'Q': Punteo Automático por Conciliación con N43 de un apunte Punteado Manualmente previamente.
• 'R': Punteo Automático por Conciliación con N43.

En caso de marcar las claves anteriores desde Punteo de Extractos, estás cambian a los siguientes estados:

• (blanco) a 'P'.
• 'P' a (blanco).
• 'D' a 'P'.
• 'C' a 'P'.
• 'I' a 'P'.
• 'Q' a 'P'.
• 'R' a (blanco).