Se debe seleccionar el ejercicio de la empresa conectada y un rango de fechas.
Formatos de fichero
Formato 1
Fichero de texto plano separado por tabuladores. En los campos numéricos se usa como separador decimal '.', sin separador de millares, signo negativo a la izquierda,
| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | Fecha Asiento | S | Texto | 8 | AAAAMMDD | 20101201 |
| CUENTA | Código Cuenta Contable | S | Texto | 12 | 430000001 | |
| IMPORTE | importe del Apunte | S | Numérico | 15 | 75125.00 | |
| D/H | Debe / Haber | S | Texto | 1 | D | |
| CONCEPTO | Concepto del apunte | N | Texto | 1 | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. |
Formato 2
Fichero de texto plano separado por tabuladores. En los campos numéricos se usa como separador decimal '.', sin separador de millares, signo negativo a la izquierda,| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | Código Cuenta Contable | S | Texto | 12 | 430000001 | |
| FECHA | Fecha Asiento | S | Texto | 8 | DD/MM/AAAA | 01/12/2010 |
| Nº DOC | Nº de documento intero | S | Texto | 14 | Asiento (7 dígitos)+ espacio + '-' + espacio + Apunte (4 dígitos) nº de asiento y apunte rellenados con '0' a la izquierda Es el nº de documento interno de registro no confundir con el nº de asiento oficial |
0000117 - 0020 |
| CONCEPTO | Concepto del apunte | N | Texto | 1 | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. | |
| DEBE | Importe del Apunte al Debe | S | Numérico | 15 | 75125.00 | |
| HABER | Importe del Apunte al Haber | S | Numérico | 15 |
Formato 3
En los valores numéricos el separador decimal será ',' sin separador de millares, signo negativo a la izquierda.| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N_asient | Número de Asiento | S | Texto | 1 | ||
| TIPO ASIENTO | Tipo de Asiento | S | Texto | Tipos: Apertura, Movimiento, Cierre | Movimiento | |
| FECHA | Fecha del Asiento | S | Fecha/Hora | DDMMAAAA | 01012013 | |
| NUMDOC | Nº del documento | N | Texto | En caso de asientos en los que se haya usado nº de documento como parte del concepto, se presentará este dato (por ej. facturas) | 1536 | |
| DECRIPCIO | Concepto del apunte, descripción de la operación | S | Texto | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. | ||
| DEBE | Importe del Apunte al Debe | S | Numérico | 15 | 75125,00 | |
| HABER | Importe del Apunte al Haber | S | Numérico | 15 | ||
| SUCURSAL | Sucursal, oficina o departamento si procede | S | Texto | Libre |
Formato 4
En los valores numéricos el separador decimal será '.' sin separador de millares, signo negativo a la izquierda.| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIARIO | Código del Tipo de Carpeta o Sesión | S | Texto | 2 | VE | |
| FECHA | Fecha del Asiento | S | Texto | DD/MM/AAAA | 15/01/2017 | |
| CUENTA | Código Cuenta Contable | S | Texto | 12 | 430000001 | |
| CUENTA AUXILIAR | Código Cuenta | S | Texto | 12 | Si el apunte tiene asociado registro de IVA se tomarán los últimos 4 dígitos de su cuenta de PGC | 0001 |
| DESCRIPCION CUENTA | Denominación de la Cuenta del PGC | S | Texto | Cliente Uno SA | ||
| NUMDOC | Nº del documento | N | Texto | En caso de asientos en los que se haya usado nº de documento como parte del concepto, se presentará este dato (por ej. facturas) | 1536 | |
| TITULO | Concepto del apunte, descripción de la operación | S | Texto | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. | ||
| DEBE | Importe del Apunte al Debe | S | Numérico | 15 | 75125,00 | |
| HABER | Importe del Apunte al Haber | S | Numérico | 15 | ||
| SUCURSAL | Sucursal, oficina o departamento si procede | S | Texto | Libre |
