Claves de Punteo

Estos son los Estados de Punteo:

  • (blanco) No punteado.
  • 'P': Punteo Manual realizado desde Punteo de Extractos.
  • 'S': Punteo Manual + Conciliación realizado desde Punteo de Extractos.
  • 'D': Punteo Manual realizado desde Punteo de Diarios.
  • 'C': Punteo Automático realizado desde 'Punteo Cobros por Cartera'.
  • 'I': Punteo Automático realizado desde 'Punteo de Cuenta por Importes'.
  • 'Q': Punteo Automático por Conciliación con N43 de un apunte Punteado Manualmente previamente.
  • 'R': Punteo Automático por Conciliación con N43.


En caso de marcar las claves anteriores desde Punteo de Extractos, estás cambian a los siguientes estados:

  • (blanco) a 'P'.
  • 'P' a (blanco).
  • 'D' a 'P'.
  • 'C' a 'P'.
  • 'I' a 'P'.
  • 'Q' a 'P'.
  • 'R' a (blanco).




Modificar o Eliminar un Asiento de una factura presentada al SII

Como medida de precaución y control, un asiento de una factura ya presentada al SII en contabilidad queda bloqueado y no se puede modificar ni eliminar, si aún así desea modificarlo, puede acceder al registro de IVA, a la pestaña del SII y marcar este como 'A' (Alta), de esta forma el asiento queda liberado, pero ojo, recuerde que este registro no lo ha dado de Baja en la AEAT, si este hubiera sido su deseo debería haberlo marcado como 'B1 (baja)' lo que implica a su vez que el registro no debe eliminarse.



Tras esto Ud. puede modificar el asiento y tomar dos opciones dependiendo del dato modificado, a saber:
  • Si Ud. ha modificado un dato que afecta al registro de IVA pero que no implica un nuevo registro de presentación (por ejemplo un cambio de Importe o Concepto), recupere el registro y márquelo como 'A1 (modificación)' para de esta forma actualizar el dato en la Aeat.
  • Si Ud. ha modificado un apunte que no afecta al registro de IVA puede tomar dos opciones:
    • Marcar el registro como 'Declarado Manualmente' para que de esta forma el sistema no lo considere como pendiente de declarar.
    • Marcar el registro como 'A1 (modificación) y volverlo a presentar.



Importador Movimientos de Almacén

Este programa importa Partes de Movimientos de almacén desde un fichero de texto separado por tabuladores.
El fichero se compone de dos tipos de registro, uno para la cabecera del parte y otro para su detalle con tantos como lineas lo compongan:

Registro de Cabecera:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Tipo Registro S N 1 0 >> 'Registro de Cabecera'
Tipo de Parte S A 1 P >> 'Parte Genérico'
Serie S A 3 XXX
Nº de Parte S N 6 999999
Fecha S A 8 AAAAMMDD
Descripción N A 50 X(50)
Observaciones Internas N A 255 X(255)
Observaciones Externas N A 255 X(255)
Almacén Destino Ubicado S A 1 N >> Pendiente de Ubicar
S >> Ya Ubicado

Registro de Detalle:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Tipo Registro S N 1 1  >> 'Registro de Detalle'
Tipo de Parte S A 1 P >> 'Parte Genérico'
Serie S A 3 XXX
Nº de Parte S N 6 999999
Línea S N 3 999
Código Almacén Origen del Movimiento S A 3 XXX
Código Almacén Destino del Movimiento S A 3 XXX
Clase Artículo S A 1 X
Código Artículo S A 20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo Unidad de Stock  S A 2 XX
Tipo Unidad del Movimiento S A 2 XX
Unidades del Movimientos s/TU Stock S N 15 ZZZZZZZZZZZZZZ9
Unidades del Movimientos s/TU Movimiento S N 15 ZZZZZZZZZZZZZZ9

Obligatoriedad de los campos (marcas):
S,Obligatorio
N,No Obligatorio
Códigos de las observaciones:


'9'  Dato numérico cumplimentar a '0'
'Z' Dato numérico, blanco si '0'
'X' Dato alfanumérico.
Cualquier otro valor será tomado tal y como se indica.
Los valores numéricos se presentarán con el separador decimal '.' y sin separador de miles.

Atención: Tras la importación deberá lanzar el proceso de [..\Articulos\Almacén\Auxiliares\Stock\Recalcular todo el Stock Actual]

Códigos de las Plantillas de Documentos


  • Bancos (asociado al Banco).
    • B01: Carta Remesa de Banco
  • Compras (asociado al Proveedor) impresión/email:
    • C01/K01: Pedido de Compras
    • C21: Pedido de Compras Agrupado ¿?
    • C02: Albarán de Compras
    • C03: Factura de Proveedores
    • C04,: Carta Pagaré
    • C06: ¿pagaré?
    • C05/K05: Propuesta Pedido Compras
    • C25: Propuesta Pedido Compras (2º Formato)

Importar Escalado Artículos de Proveedor para 1 o más de 1.

Esta opción de actualiza de forma automática el registro de las condiciones de compra de artículos al proveedor a partir de ficheros los cuales se encuentran en formato excel (xls), txt,  csv, etc.

Esta función creará o actualizará los registros existentes del escalado de proveedor considerando el tarifario de artículos para 1 artículo o menos, y más de 1.

Códigos de Tipo de Publicación del SII

Los códigos de control de la Publicación del SII, los cuales pueden consultarse y/o modificarse desde  la pestaña del Registro de IVA del SII son:

  • 'en blanco': El registro esta pendiente de comunicarse a la AEAT, se puede iniciar en este estado usando el botón 'A'.
  • B0 : Se ha detectado un error en el momento de la presentación, el error puede haber provocado el 'rechazo de la factura' por lo que deberá volverse a presentar como una alta pulsando el botón 'A',  o como modificación 'A1' o  baja  'B1' si hubiera sido 'Aceptada con Errores'.
  • A1: Modificación del Registro factura.
  • B1: Baja del Registro de la factura.