Escalados de Compra

La forma de indicar un escalado en compras, es señalar en los campos [DE UNIDADES] [A UNIDADES] los datos para su consideración, siempre teniendo en cuenta que el valor [1 - (nada)] es considerado como genérico, con esto queremos decir que puede existir simultáneamente junto a una indicación de escalados y por lo tanto este valor será considerado en dos ocasiones, a saber:

  1. Cuando no exista una indicación de escalado explicita correspondiente a las unidades de estudio.
  2. Cuando en la indicación del artículo en el documento de compra no se use un Tipo de Línea de Artículos Proveedor (P, B, V).

Importar Asiento de Nominas (formato 2)

Este programa importa el asiento de nomina desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 15 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Empresa N 3 999 
Empleado * N 3 999
Primer Apellido A 50
Liquido a Pagar * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Base IRPF N 12 -ZZZZZZZ9.99
Retención IRPF * N 12 -ZZZZZZZ9.99
SS Trabajador * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Coste SS Empresa * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pag. del. * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Prestaciones * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Gastos des. N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pto. N 1 9
Secc. N 2 99
Cta. 6400 * N 10 6400999999
Cta. 6420 * N 10 6420999999

Notas:
Los campos marcados con un asterisco  son obligatorios.

Para importar los datos necesita seleccionar la Sesión (o Carpeta) donde se va a introducir el asiento, que debe ser del mismo ejercicio que la fecha del apunte.

Lo primero que hace es pedir el fichero a importar. Una vez seleccionado el fichero, el programa lo analiza para comprobar que la estructura del fichero es correcta (detectar posibles fallos: faltan campos, formato de campo erróneo, etc.). Si se han detectado errores, el proceso finaliza indicando el error y línea del fichero donde se ha encontrado el error. En caso contrario, comienza la importación de datos.
El asiento que genera es el siguiente:
DEBE HABER
Sum. de: Liquido a pagar 4100000902
Sum. de: Ret. IRPF 4750000001
Sum. de: SS Trabajador 4760000001
Sum. de: SS Empresa 4760000001
4710000001 Sum. de: Pag. del.
Sum. de: Pag. del. 4710000001
4760000001 Sum. de: Pag. del.
Sum. x Empleado de: Prestaciones 4600000+Empleado
6400+(Cta.6400[5..10]) Sum. x Cta. 6400 de:
(Liq. a pagar + Ret. IRPF + SS Trab. - Pag. del. + Prestaciones)
6420+(Cta.6420[5..10]) Sum. x Cta. 6420 de: Cost. SS

Importador de Asiento de Nómina (formato 1)

Este programa importa el asiento de nomina desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 13 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Empresa N 3 999 
Empleado * N 3 999
Primer Apellido A 50
Liquido a Pagar * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Base IRPF N 12 -ZZZZZZZ9.99
Ret. IRPF * N 12 -ZZZZZZZ9.99
SS Trabajador * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Cost. SS * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pag. del. * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Prestecs * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Gastos des. N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pto. N 1 9
Secc. N 2 99






Notas:
Los campos marcados con un asterisco  son obligatorios.

Para importar los datos necesita seleccionar la Sesión (o Carpeta) donde se va a introducir el asiento, que debe ser del mismo ejercicio que la fecha del apunte.

Lo primero que hace es pedir el fichero a importar. Una vez seleccionado el fichero, el programa lo analiza para comprobar que la estructura del fichero es correcta (detectar posibles fallos: faltan campos, formato de campo erróneo, etc.). Si se han detectado errores, el proceso finaliza indicando el error y línea del fichero donde se ha encontrado el error. En caso contrario, comienza la importación de datos.
El asiento que genera es el siguiente:
DEBE HABER
Sum. de: liquido a pagar 4100000902
Sum. de: Ret. IRPF 4750000001
Sum. de: SS Trabajador 4760000001
Sum. de: Cost SS 4760000001
4710000001 Sum. de: Pag. del.
Sum. de: Pag. del. 4710000001
4760000001 Sum. de: Pag. del.
Sum. x Empleado de: Prestecs 4600000+Empleado
6400+(1ºdig.secc)+000+secc (si 1ºdig.secc<>'1') Sum. x secc de:
(Liq. a pagar + Ret. IRPF + SS Trab. - Pag. del. + Prestecs)
6400+1+000+10 (si 1ºdig.secc='1') (Liq. a pagar + Ret. IRPF + SS Trab. - Pag. del. + Prestecs
6420+(1ºdig.secc)+000+secc Sum. x secc de: Cost. SS

Importar Cartera de Pagos y Cobros

Este programa importa la cartera de Pagos y/o de Cobros Pendiente, Remesada y Anticipada desde un fichero de texto separado por tabuladores.

Importar PGC desde un fichero TXT

Este programa importa el Plan General Contable desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 3 campos:

CONCEPTO Obligatorio TIPO Tamaño Observaciones
Cuenta Contable * A 12
Descripción Cuenta * A 50
Admite Movimientos * A 1
'S' --> Si
'N' --> No

El proceso inserta una a una todas las cuentas que hay en el fichero, si alguna ya existe y si está marcada la opción de 'Actualizar', modifica la BBDD con los datos del fichero, si no está marcada esta opción, pasa a procesar la siguiente línea.

Importador de Apuntes y Asientos de Diario

Este programa importa el Diario contable.
Necesitamos dos ficheros de texto separados por tabuladores por ejercicio a importar.
Los ficheros serán estructuralmente iguales, lo único que uno debe contener sólo los apuntes del asiento de apertura, y el otro el resto de apuntes del ejercicio.
Los apuntes deberán estar ordenados por fecha y asiento.

Importar Sub-Libros de IVA a partir de un fichero

ZGEST le permite incorporar datos de forma automática en los Sub-libros Registros de IVA  a partir de ficheros en formato excel (xls), txt,  csv, etc.


El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es: