¿Cómo Imprimir un Presupuesto (cualquier documento) con Imágenes de Producto?

La impresión de documentos con imágenes de Producto, ya sean Presupuestos, Pedidos, Ordenes de Fabricación, es muy sencillo.

Por un lado en la ficha del artículo indicaremos en el espacio reservado a tal efecto la ruta de una imagen con extensión JPG.


Luego en el diseñador de documentos indicaremos que se muestre dicha imagen

Si Ud. es usuario de ECOMMERCE ZB2C, le recomendamos que la ruta apunte a una imagen común del Catálogo, de esta formar evitará discordancias.

Si Ud. es usuario de INTEREMPRESAS, esta información puede trasmitirse o no, nuestra recomendación es que se trasmita y se indique en la Empresa Origen del Producto.

Importar Cartera de Previsión Tesorería a partir de un fichero.

Este programa importa Registros de Previsión de Tesorería desde un fichero de texto separado por tabuladores.
El fichero se compone de 8 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Tipo Registro A 1 '*' si no se debe importar la línea
Fecha Registro * A 8 AAAAMMDD
Cuenta PGC * A 12 Cuenta del PGC 
Nº Documento * A 10 ID.del Registro
Secuencia * A 3 /1, /2, /3, .../99
Fecha Vencimiento * N 12 AAAAMMDD
Importe * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Código Forma de Pago * N 2 XX
Fin de registro * N 1 *

Notas:
Los campos marcados con un asterisco  son obligatorios.

Filtro Asociación de Cuentas a Gasto o Ingresos

Para la obtención de los informes de Previsión de Tesorería y Liquidez es necesaria la definición y adjudicación de las distintas cuentas de uso a unos grades conceptos de grupo que denominaremos TIPOS de previsión a saber:

  • Ingresos
  • Pagos
  • Tesorería
  • Tesorería Pagos
  • IVA Repercutido
  • IVA Soportado
  • Otros Impuestos


Un ejemplo podría ser algo similar a esto:

Para obtener el OLAP con la información agrupada por esto Tipos.:

Consultar la posible Fecha de Entrega según Stock, Compras y Planes de Producción.

Esta opción le permitirá la consulta desde un Pedido o Presupuesto cual será la fecha de entrega según la situación logística de la empresa.

Para ver este dato simplemente active en el grid el campos 'FPE2', y si desea mayor detalle, desde el propio Pedido o Presupuesto, una vez seleccionada la línea o anotado el producto sobre el que quiere realizar la consulta, pulse sobre la letra 'D' (disponibilidad)

y obtendrá un cuadro con la información global y fecha prevista






En este cuadro, el cual también es accesible directamente desde Menú, en la sección "PRODUCCION/CRP/INFORMES" ó "LOGISTICA/ALMACEN" bajo el titular "Disponibilidad de Producto (Stock+Prd+Pedc+PedV)" se le informará de el Historial de entradas y salidas del Modelo o Artículo consultado así como su orden previsto de entrega atendiendo a las siguiente reglas:


Con respecto al MODELO o ARTÍCULO indicado

  • Se mostrará la situación del Stock Disponible actual según el almacén indicado.
    • En caso de Modelos será el sumatorio de todos sus lotes (artículos).
  • Se seleccionarán todos los Planes de Producción pendientes de Ejecutar.
    • Si el Plan está adjudicado directamente a un Pedido se mostrará:
      • Indicando que las Unidades por ejecutar son '0'. 
      • El Pedido con que está vinculado.
  • Se seleccionarán todos los Pedidos de Compra pendientes de Recibir.
    • Si el Pedido de Compra está adjudicado directamente a un Pedido,  se mostrará:
      • Indicando que las Unidad por recibir son '0'.
  • Se seleccionarán todos los Pedidos de Ventas Pendientes de Reservar o Pendientes de Servir (según sea su Serie Documental), 
    • Menos los marcados como 'NC/NR' (No comprar, No Reservar)

Cómo se obtiene la FPE2, o 'Fecha Posible de Entrega'.

Fecha de Orden.

Esta columna nos informa de la antigüedad del Pedido marcando su prioridad de entrega y el orden de las entradas:
  • En Pedidos de Venta,se corresponde a la Fecha en que se registra por primera vez o modifica a alza un Pedido (FPE3).
  • En Plantes de Producción, Fecha Fin Prevista de la Producción
  • En Pedidos de Compra, Fecha Prevista de Entrada.

Fecha Posible de Entrega (FPE2)

  • Si el Pedido está vinculado a Compra, la Fecha de Entrega del Pedido de Compras.
  • Si el Pedido está vinculado a Producción, la Fecha Fin del Plan de Producción.
  • Si no está vinculado a Compras o Producción.
    • Si hay suficiente stock la  'Fecha de Alta/Modificación de la línea del Pedido' (FPE3) o Fecha de Orden.
    • Si no hay suficiente stock la 'Fecha de Orden' obtenida de la primera entrada con la que habrá suficiente stock para su servicio.

Importar datos a TPV desde Central

Si por alguna causa en el momento 'critico' de 'Importar datos a TPV desde Central' quedará dañada la BBDD del equipo local y no se pudiera volver a lanzar la importación, porque que se ha obviado el proceso de 'copiar BBDD auxiliares' tenemos otra posible solución la cual consiste en:

  • Crear un fichero denominado 'IMP_TPV_FTP.DAT' y ubicarlo en la carpeta 'C:\FSGI\TEMP'.
  • Ejecutar la aplicación  'IMPORTAR_A_TPV.EXE'.


Guardar Datos previsualizados en Excel.

Como ya sabrá, en ZGEST, cualquier dato que previsualice puede guardarse en diversos formatos, entre ellos XLS, el problema es que en ciertas configuraciones actuales de Excel puede considerarse que este fichero se encuentra 'protegido' lo que hace incómoda su visualización y/o edición.

Para evitar este tratamiento Ud. puede modificar la operativa de Excel el 'Centro de Confianza' al cual accederá desde el menú principal en 'Opciones.'


Una vez allí, debe proceder a acceder a la 'Configuración del Centro de confianza ...' y posteriormente en la 'Configuración de bloqueo de archivos' dejar una configuración similar a la de la imagen siguiente para permitir operar con ficheros de cualquier versión de Excel.




Conciliación de Cuenta Bancaria (N43 vs Extracto)

Este informe le permitirá obtener a una fecha dada (Fecha de Control) la situación de todos los registros bancarios (n43) pendientes de conciliar  en ese momento y los apuntes en esa misma situación, incluyendo su detalle y sumatorios en grupos de Cargos y Abonos.
De esta forma con un simple vistazo podrá ver qué le falta por conciliar o si la conciliación es correcta  a un fecha dada (por ej el último día del mes pasado).

La presentación se divide en dos bloques:

  • Datos de la Norma 43
    • Saldo Conciliado de todos los registros de la Norma 43 conciliados contra asientos.
      • Todos los Registros de la N43 punteados
        • Fecha de Asiento en N43 >= Fecha Inicio de Control 
        • Fecha de Asiento en N43 <= Fecha Fin de Control 
      • Anotación Manual de Saldo de Apertura N43 en la ficha de la Cuenta Bancaria.
    • Pendientes de Conciliar.
      • Registros de N43 Conciliados pero con fecha de diario no coincidente con el periodo. 
        • Fecha de Operación >= Fecha Inicio de Control
        • Fecha de Operación <= Fecha Fin de Control
        • Fecha de Asiento > Fecha Fin de Control.
      • Registros de N43 No Conciliados en el periodo. 
        •  No Punteados
          • Fecha de Operación >= Fecha Inicio Control.
          • Fecha de Operación <= Fecha Fin Control.
  • Datos de los Apuntes de Diario
    • Saldo Conciliado + (Saldo de Apertura de Periodo).
      • Asientos Punteados
        • Fecha asiento >= Fecha Inicio Control.
        • Fecha asiento <= Fecha Fin Control.
      • Anotación Manual de Saldo de Apertura Extractos en Cuenta Bancaria.
    • Pendientes de Conciliar.
      • Apuntes No Conciliados 
        • Fecha de Asiento >= Fecha Inicio Control. 
        • Fecha de Asiento <= Fecha Fin Control.
      • El Asiento de Apertura se excluirá.