Registro de una Importación y Contabilización del DUA

Una importación en la que intervenga la Administración Aduanera deberá seguir la normativa específica para esto.

Veamos el ejemplo siguiendo el mismo que la AEAT documenta en su artículo ¿cómo se registra una importación?, donde tenemos como datos:
  • Factura del Proveedor de EEUU, con BASE 10.000 USD, que corresponden a 6.719,55 €.
  • Factura del Transitario Nacional, con los siguientes importes:
    • -Base de la Importación liquidada en Aduana (Casilla 47 DUA).............. 7.250,00 €
    • -Factura del proveedor...............................6.719,55€
    • -Resto de conceptos(1).............................. 530,45€
    • -Prestación exenta del transitario (2)........... 300,00€
    • (1) Gravámenes, gastos accesorios, etc hasta el primer lugar de destino en el interior de la Comunidad.
    • (2) Artículo 64 LIVA
    • - Cuota IVA importación................................................................ 1.522,50 €
    • - Base de la prestación de servicios del Transitario ........................ 500,00 €
    • - Cuota ........................................................................................ 105,00 €
Contabilizaremos la factura del Proveedor para realizar su seguimiento de deuda y control de Pago, pero no la añadiremos en el Registro de Facturaras recibidas ni se presentara en el SII, esto no significa que podamos tenerla en un Sublibro que no declaremos para su control.

Contabilizaremos el DUA, e indicaremos en el Registro de IVA el Tipo de Factura a que se corresponde, así como anotaremos el desglose de las bases según corresponda.


Obtención del fichero Mod. 349 AEAT

Lo primero que deberemos realizar en indicar en los sub-libros de IVA la Clave a aplicar para la declaración dependiendo de su tipología.

Una vez realizado esto, simplemente deberá acceder al apartado [ZCONTA/INFORMES OFICIALES/GENERAR FICHERO MOD.349] e indicar el ejercicio, periodo y nº justificante de la declaración, al pulsar procesar simplemente deberemos indicar la denominación y ubicación del fichero generado.

Definición de Usuarios (Roles y Privilegios)


ROLES
Los Roles y configuración del Usuario se especifican desde la opción de ‘Mantenimiento de Usuarios’, donde le damos permiso de acceso a:
  • Opciones del programa (Menú)
  • Empresas permitidas (Empresas)
  • Configuraciones varias (Configuración)
  • Permisos en Gestores, Ribbons, Ventanas (Permisos)
  • Ocultar campos en ciertas fichas como Artículos, Proveedores, etc (Ocultar)
  • Configuraciones de cobro para cajeros en un terminal punto de venta (TPV)
  • Configuración de la cuenta de email del usuario (Comunicaciones)
  • Configuración de dispositivos manuales para autoventa y preventa (PDA)
  • Configuración para Almacenes Automatizados SGA (Ubicaciones).


Los textos de las distintas opciones en cada apartado son bastante aclaratorios por lo que no indicaremos en este artículo más información, dejándolo a nuevos en casos concretos, salvo lo que se indica de Roles Laborales y el Privilegio, su funcionamiento y utilidad.


Sobre los Roles laborales, decir que principalmente esta relacionado con el sistema de mensajes automatizados según las condiciones dadas y la configuración de la empresa en el apartado ‘Notificaciones a …’



La gestión de ‘Privilegios’  solo opera en Pedidos y Albaranes firmados, es decir cuando se hace clic sobre el ‘semáforo’ del documento y este se firme (visado), de esta forma solo el firmante o un usuario con privilegio superior podrá modificarlo previa firma (revisado), o en el que se haya realizado una ‘delegación’ por los firmantes.

Esta opción no suele ser muy usada ya que al final deja ‘muy limitado’ pero eso sí ‘muy controlado’, la modificación del  documento, acaba siendo más cómodo dejar que todo el mundo acceda sin limitación y que en caso de ‘litigio’ se dirima accediendo a históricos (como Pedidos de Venta, Reservas, o Cargas por SGA).


Configuración de Impresión Código QR

Este apartado le permitirá definir la impresión de Etiquetas o documento con un un Código QR




Denominación de las plantillas de impresión de QRCode.

  • ALBCGESDOC. Botón de Impresión en Albaranes de Compra para el etiquetado de documentos y posterior reconocimiento desde el OCR así como archivo en la gestión documental de ZGESDOC. 


Obtención de una relación de Pagos emitidos

Para la obtención de una relación de los Pagos emitidos pendientes, ya sean estos Pagarés, Transferencias, Confirmings, etc, es necesario partir inicialmente de que se habrá realizado una  Remesa de Pagos donde se habrá indicado el Banco (a través de su cuenta de Tesorería).

Edición de Html

En distintas partes de ZGEST ERP, como pueden ser las plantillas de email o la descripción de Artículos,  Ud. podrá incluir código HTML como composición de un campo y así esta información se mostrará de acuerdo a las características indicadas, sea una página WEB o un lector de correo.

Liquidación de Comisiones

El sistema de LIQUIDACIÓN DE COMISIONES, nos permite dos operativas, a saber:

  1. Marcar las comisiones calculadas, como notificadas al Comisionista para su liquidación.
  2. Generar un registro que nos permita realizar la 'Autofactura' de los comisionistas, su impresión y contabilización según las características contables de cada uno como forma de pago, retención de IRPF, etc.

¿Cómo debemos operar una Autoliquidación?