SII - Modificación de una Factura ya presentada desde la Facturación (ZGest ERP)

¿Cómo modificar una factura ya presentada en el SII desde gestión?

  1. Ud. emite una factura el día 1-7-17 con un único albarán y la presenta al SII.
  2. Se da cuenta de que los precios están mal y antes de enviarla a su cliente, la rectifica usando las opciones de gestión de 'deshacer factura' o 'agregar albaranes'. Esto supone que se ha borrado el asiento y registro de IVA origen generándose uno nuevo con los nuevo valores.
  3. La presenta al SII  y este le indica un error diciendo que 'ya existe'.
  4. Tras esto el sistema 'cambiará el tipo de Comunicación a 'B0', el cual es un 'stand by'  para que  Ud. subsane el error, pudiendo tomar dos decisiones:
    • Cambiar el tipo de Comunicación a A1 - Modificación y volver a presentar.
    • Acceder a la URL de la AEAT y modificar directamente el documento presentado y tras esto marcar como 'manual' el registro de IVA para que ZGEST tenga conocimiento de que el cambio se ha realizado en la AEAT cabiendo la posibilidad de que no  coincida con nuestro registro.

SII (Sistema Inmediato de Información AEAT). Procesos a seguir en la actualización de ZGEST

Los pasos siguientes deberán realizarse en cualquier actualización de Z-CONTA o Z-GEST si su versión sobre la que va a realizar la actualización es anterior a la v.25.09.
Si desconoce cual es su versión actual 'pulse aquí'.

Es importante que los pasos se realicen de acuerdo al orden indicado y para todas las empresas existentes, incluida las empresa matriz 999.


Exportar Diario Contable

Este programa genera un fichero de texto separado por tabuladores de una selección de datos del Diario para poderlo importar con el programa de Importador de Diario, hojas de cálculo como Excel u otros programas.
Se debe seleccionar el ejercicio de la empresa conectada y un rango de fechas.

Formatos de fichero

Formato 1


Coste Especial para ciertas condiciones de TARIFA

Esta opción le permitirá asignar un Coste (Precio de Compra, Precio Neto de Coste) distinto al estándar asignado en la ficha del producto según las condiciones:

  • Clase de Artículo
  • Filtro del Código del Artículo
  • Tarifa
  • Cliente
  • Dirección del Cliente
  • Portes
  • Escalado de Unidades
  • PVP
  • Moneda


Escalados de Compra

La forma de indicar un escalado en compras, es señalar en los campos [DE UNIDADES] [A UNIDADES] los datos para su consideración, siempre teniendo en cuenta que el valor [1 - (nada)] es considerado como genérico, con esto queremos decir que puede existir simultáneamente junto a una indicación de escalados y por lo tanto este valor será considerado en dos ocasiones, a saber:

  1. Cuando no exista una indicación de escalado explicita correspondiente a las unidades de estudio.
  2. Cuando en la indicación del artículo en el documento de compra no se use un Tipo de Línea de Artículos Proveedor (P, B, V).

Importar Asiento de Nominas (formato 2)

Este programa importa el asiento de nomina desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 15 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Empresa N 3 999 
Empleado * N 3 999
Primer Apellido A 50
Liquido a Pagar * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Base IRPF N 12 -ZZZZZZZ9.99
Retención IRPF * N 12 -ZZZZZZZ9.99
SS Trabajador * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Coste SS Empresa * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pag. del. * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Prestaciones * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Gastos des. N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pto. N 1 9
Secc. N 2 99
Cta. 6400 * N 10 6400999999
Cta. 6420 * N 10 6420999999

Importador de Asiento de Nómina (formato 1)

Este programa importa el asiento de nomina desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 13 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Empresa N 3 999 
Empleado * N 3 999
Primer Apellido A 50
Liquido a Pagar * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Base IRPF N 12 -ZZZZZZZ9.99
Ret. IRPF * N 12 -ZZZZZZZ9.99
SS Trabajador * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Cost. SS * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pag. del. * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Prestecs * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Gastos des. N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pto. N 1 9
Secc. N 2 99