SII (Sistema Inmediato de Información AEAT). Procesos a seguir en la actualización de ZGEST

Los pasos siguientes deberán realizarse en cualquier actualización de Z-CONTA o Z-GEST si su versión sobre la que va a realizar la actualización es anterior a la v.25.09.
Si desconoce cual es su versión actual 'pulse aquí'.

Es importante que los pasos se realicen de acuerdo al orden indicado y para todas las empresas existentes, incluida las empresa matriz 999.


PASO 1. (** Previo a Actualizar **) MANTENIMIENTO DE EMPRESA

Revise que actualmente el País de la Empresa está correctamente indicado. En caso de ser España es el código '011'.

PASO 2. Instale la Actualización y lance el 'TRASPASADOR' o 'Actualizar Versión BBDD'



PASO 3. Acceda al MANTENIMIENTO DEL SUB-LIBRO DE IVA.

3.1. Indique el Tipo en la pestaña SII de todos los Sub-Libros


3.2 Lance el Proceso 'Asignar Clave de Operación y Tipo de Base' desde el submenú 'Herramientas'.

PASO 4. SERIES DE DOCUMENTOS

Si es usuario de ZGEST, revise que todas su 'Series' están configuradas adecuadamente.

PASO 5. MANTENIMIENTO DE EMPRESA

Indique el valor de la 'Prorrata Provisional' para el cálculo de la 'cuota deducible'.


CONSIDERACIONES ZGEST y SII


  • Las SERIES atenderán de forma exclusiva:
    • Al 'Tipo de Factura' indicado, por ej. no podrá usarse una serie de 'Facturas Rectificativa  error fundado en derecho' como 'Factura' o 'Factura Rectificativa por Concurso'.
    • A la 'Clave de Operación',
    • Inversión de Sujeto Pasivo
    • Base de Iva, es decir, si es 'Sujeta-No Exenta', 'Sujeta-Exenta art.20', etc.
  • Es necesaria la definición de los 'Sub-Libros de IVA' para la declaración normalizada del SII y también los 'Libros de IVA' para la liquidación mensual o trimestral
  • La Cuota Deducible considera el valor de la 'Prorrata Provisional' por lo que debe indicar esta aunque sea del 100%.
  • La Consideración de 'Inversión del Sujeto Pasivo' es por Factura  no por 'Tipo de IVA de Factura'.
  • La Fecha de Recepción de las Facturas Recibidas es igual a la fecha de Registro.

DECLARACIONES TEMPORALMENTE NO ADMITIDAS.

  • Factura emitida en Sustitución de Facturas Simplificadas (F3, en referencia a una Factura nominativa que sustituye a una Factura Simplificada ya declarada, se recomienda el abono y cargo a través de dos nuevos documentos.
  • Asientos Resumen de Facturas (F4).
  • Facturas Rectificativas por Sustitución (Rx-S).
  • RECC (07).
  • Régimen especial grupo de entidades en IVA - Nivel Avanzado (06).
  • Régimen especial Agencias de Viajes (05, E-09).
  • Facturas Emitidas por Terceros.
  • Facturas con Varios Destinatarios.
  • Minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura.
  • Operaciones sujetas al IPSI (08).




Exportar Diario Contable

Este programa genera un fichero de texto separado por tabuladores de una selección de datos del Diario para poderlo importar con el programa de Importador de Diario, hojas de cálculo como Excel u otros programas.
Se debe seleccionar el ejercicio de la empresa conectada y un rango de fechas.

Formatos de fichero

Formato 1


Coste Especial para ciertas condiciones de TARIFA

Esta opción le permitirá asignar un Coste (Precio de Compra, Precio Neto de Coste) distinto al estándar asignado en la ficha del producto según las condiciones:

  • Clase de Artículo
  • Filtro del Código del Artículo
  • Tarifa
  • Cliente
  • Dirección del Cliente
  • Portes
  • Escalado de Unidades
  • PVP
  • Moneda


Escalados de Compra

La forma de indicar un escalado en compras, es señalar en los campos [DE UNIDADES] [A UNIDADES] los datos para su consideración, siempre teniendo en cuenta que el valor [1 - (nada)] es considerado como genérico, con esto queremos decir que puede existir simultáneamente junto a una indicación de escalados y por lo tanto este valor será considerado en dos ocasiones, a saber:

  1. Cuando no exista una indicación de escalado explicita correspondiente a las unidades de estudio.
  2. Cuando en la indicación del artículo en el documento de compra no se use un Tipo de Línea de Artículos Proveedor (P, B, V).

Importar Asiento de Nominas (formato 2)

Este programa importa el asiento de nomina desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 15 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Empresa N 3 999 
Empleado * N 3 999
Primer Apellido A 50
Liquido a Pagar * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Base IRPF N 12 -ZZZZZZZ9.99
Retención IRPF * N 12 -ZZZZZZZ9.99
SS Trabajador * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Coste SS Empresa * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pag. del. * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Prestaciones * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Gastos des. N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pto. N 1 9
Secc. N 2 99
Cta. 6400 * N 10 6400999999
Cta. 6420 * N 10 6420999999

Importador de Asiento de Nómina (formato 1)

Este programa importa el asiento de nomina desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de 13 campos:
CONCEPTO OBL TIPO TAMAÑO OBS
Empresa N 3 999 
Empleado * N 3 999
Primer Apellido A 50
Liquido a Pagar * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Base IRPF N 12 -ZZZZZZZ9.99
Ret. IRPF * N 12 -ZZZZZZZ9.99
SS Trabajador * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Cost. SS * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pag. del. * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Prestecs * N 12 -ZZZZZZZ9.99
Gastos des. N 12 -ZZZZZZZ9.99
Pto. N 1 9
Secc. N 2 99






Importar Cartera de Pagos y Cobros

Este programa importa la cartera de Pagos y/o de Cobros Pendiente, Remesada y Anticipada desde un fichero de texto separado por tabuladores.