Conciliación de Cuenta Bancaria (N43 vs Extracto)

Este informe le permitirá obtener a una fecha dada (Fecha de Control) la situación de todos los registros bancarios (n43) pendientes de conciliar  en ese momento y los apuntes en esa misma situación, incluyendo su detalle y sumatorios en grupos de Cargos y Abonos.
De esta forma con un simple vistazo podrá ver qué le falta por conciliar o si la conciliación es correcta  a un fecha dada (por ej el último día del mes pasado).

La presentación se divide en dos bloques:

  • Datos de la Norma 43

    • Saldo Conciliado de todos los registros de la Norma 43 conciliados contra asientos
      • Todos los Registros de la N43 punteados cuya Fecha de Operación >= 1 Enero del Ejercicio de Control y <= Fecha de Control 
      • Anotación Manual de Saldo de Apertura N43 en la ficha de la Cuenta Bancaria.
    • Detalle de los registros N43 Pendientes de Conciliar.
      • Registros de N43 No conciliados con Fecha de Operación >= 1 Enero del Ejercicio de control y Fecha de Operación <= Fecha de Control.
      • Registros de N43 Conciliados con  Fecha de Operación >= 1 Enero del Ejercicio de control y Fecha de Operación <= Fecha de Control pero que la fecha del Asientos con el que han sido conciliados supera la 'Fecha de Control'.
  • Datos de los Apuntes de Diario
    • Saldo Conciliado + Saldo de Apertura de ejercicio de Control.
    • Detalle de los Apuntes Pendientes de Conciliar.
      • Todos los Apuntes No Conciliados con Fecha de Asiento >= 1 Enero del ejercicio de Control y Fecha de Asiento <= Fecha de Control.
      • El Asiento de Apertura se excluirá.