De esta forma con un simple vistazo podrá ver qué le falta por conciliar o si la conciliación es correcta a un fecha dada (por ej el último día del mes pasado).
La presentación se divide en dos bloques:
- Datos de la Norma 43
- Saldo (según marcardor):
- Saldo Conciliado de todos los registros de la Norma 43 conciliados contra asientos.
- Todos los Registros de la N43 punteados [estado_140 = '2' (conciliado con diario punteo 'Q' o 'R') o estado_140 = '5' (conciliado con diario punteo manual 'S').
- Fecha de Asiento en N43 >= Fecha Inicio de Control
- Fecha de Asiento en N43 <= Fecha Fin de Control
- Anotación Manual de Saldo de Apertura N43 en la ficha de la Cuenta Bancaria.
- Únicamente el Saldo indicado como 'Saldo Apertura N43' en la ficha de la Cuenta bancaria.
- Pendientes de Conciliar.
- Registros de N43 Conciliados pero con fecha de diario posterior a la fecha fin de control.
- Fecha de Operación >= Fecha Inicio de Control
- Fecha de Operación <= Fecha Fin de Control
- Fecha de Asiento > Fecha Fin de Control.
- Registros de N43 No Conciliados en el periodo.
- No Punteados
- Fecha de Operación >= Fecha Inicio Control.
- Fecha de Operación <= Fecha Fin Control.
- Datos de los Apuntes de Diario
- Saldo (según marcador):
- Saldo Conciliado + (Saldo de Apertura de Periodo).
- Asientos Punteados
- Fecha asiento >= Fecha Inicio Control.
- Fecha asiento <= Fecha Fin Control.
- Anotación Manual de Saldo de Apertura Extractos en Cuenta Bancaria.
- Únicamente el Saldo indicado como 'Saldo Apertura Diario' en la ficha de la Cuenta bancaria.
- Pendientes de Conciliar.
- Apuntes No Conciliados
- Fecha de Asiento >= Fecha Inicio Control.
- Fecha de Asiento <= Fecha Fin Control.
- El Asiento de Apertura se excluirá.
