Conciliación de Cuenta Bancaria (N43 vs Extracto)

Este informe le permitirá obtener a una fecha dada (Fecha de Control) la situación de todos los registros bancarios (n43) pendientes de conciliar  en ese momento y los apuntes en esa misma situación, incluyendo su detalle y sumatorios en grupos de Cargos y Abonos.
De esta forma con un simple vistazo podrá ver qué le falta por conciliar o si la conciliación es correcta  a un fecha dada (por ej el último día del mes pasado).

La presentación se divide en dos bloques:

  • Datos de la Norma 43
    • Saldo Conciliado de todos los registros de la Norma 43 conciliados contra asientos.
      • Todos los Registros de la N43 punteados
        • Fecha de Asiento en N43 >= Fecha Inicio de Control 
        • Fecha de Asiento en N43 <= Fecha Fin de Control 
      • Anotación Manual de Saldo de Apertura N43 en la ficha de la Cuenta Bancaria.
    • Pendientes de Conciliar.
      • Registros de N43 Conciliados pero con fecha de diario no coincidente con el periodo. 
        • Fecha de Operación >= Fecha Inicio de Control
        • Fecha de Operación <= Fecha Fin de Control
        • Fecha de Asiento > Fecha Fin de Control.
      • Registros de N43 No Conciliados en el periodo. 
        •  No Punteados
          • Fecha de Operación >= Fecha Inicio Control.
          • Fecha de Operación <= Fecha Fin Control.
  • Datos de los Apuntes de Diario
    • Saldo Conciliado + (Saldo de Apertura de Periodo).
      • Asientos Punteados
        • Fecha asiento >= Fecha Inicio Control.
        • Fecha asiento <= Fecha Fin Control.
      • Anotación Manual de Saldo de Apertura Extractos en Cuenta Bancaria.
    • Pendientes de Conciliar.
      • Apuntes No Conciliados 
        • Fecha de Asiento >= Fecha Inicio Control. 
        • Fecha de Asiento <= Fecha Fin Control.
      • El Asiento de Apertura se excluirá.