- A Fech Rem (A Fecha de Remesa)
- A Fech Vto (A Fecha Vencimento)
A Fecha Remesa
Son remesas compuestas de vencimientos con pago a la fecha de la Remesa, son habituales para la realización de trasferencias o cheques (norma 34) cobro a la vista o Fecha de Remesa.Sus características son:
- Independientemente de la fecha de vencimiento de cada efecto, esta remesa realizará el asiento contable de cancelación de todos los efectos que la componen en la Fecha Contable de la Remesa
- El asiento será del Proveedor o Acreedor [40/41] contra la Cuenta de Tesorería [572] del banco remesado.
- La fecha para efectuar su pago bancario será la Fecha de la Remesa.
A Fecha Vencimiento.
Remesas de efectos 'a futuro', es decir con pago a la fecha del vencimiento, son habituales para la emisión de pagares (norma 68).
Sus características son:
Notas: Los ejemplos anteriores de los asientos contables realizados en las diversas opciones obedecen a una configuración de empresa sin uso de 'cuentas de efecto en cartera', si la empresa estuviera configurada con esta opción se añadirían automáticamente las anotaciones de la cuenta 400/410 a 401/411 en el momento de cerrar la remesa y su inversa en la cancelación de efectos.
- Se realizá una marca en la remesa como 'cerrada' dos asientos
- En el momento de cerrar la remesa un asiento de la 'Cuenta Contable' de Tesorería del Banco [572] contra la 'Cta.Dto.Efect'. (cuenta de Crédito) [5208] definida en la ficha del banco.
- A la fecha del vencimiento más el tiempo determinado por el tipo de documento en la ficha del banco, el asiento de la cuenta del Proveedor o Acreeedor [40/41] contra la cuenta de Tesorería [572].
