Este módulo de ZGEST ERP le permitirá:
- Automatizar el cálculo, así como su registro y seguimiento en:
- Pedidos, Presupuestos, Proformas.
- Facturación.
- Contabilidad, Instrastat y HS Code.
- Indicar sobre qué o qué familias de productos se aplica.
- Computar suplemento:
- % sobre el importe
- Importe fijo por unidad en cualquier TU (kg,m2,m3,ud,pz,etc).
- Dto.PP y Dto.General según opción.
- Fechas de vigencia.
- Caducidad y renovación de Tipo automático opcional en la facturación.
- Clientes excluidos.
- Pedidos excluidos.
¿Cómo definir la Tasa, Canon o Sobrecargo a aplicar?
FICHA DE ARTÍCULO
Señalar que esta 'tasa' tiene su propia anotación en gestión así como
contable, por lo que lo primero que deberemos hacer es crear un artículo o
artículos (según las distintas tipologías de tasas o recargos a aplicar) y parametrizar
estos con una serie de datos básicos, a saber:
- (Recomendado) Usar una 'clase' de 'Varios' o de 'Conceptos contables' para su alta.
- Crear un artículo o artículos, catalogado y activo, cuyo tipo de unidad sea 'UT
- Unidad de Tasa' la cual deberá tener definido el nº de decimales máximos
con los que operemos nuestros productos.
- Si usamos el módulo de SGA automatizado, y la opción de gestión de tasa por la que la Tasa indicada en el Pedido se hereda en el Albarán, se deberá indicar un factor de conversión, por ej. UT a KG, es decir de UT al 'tipo unidad de control de ubicación' en el almacén.
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También aprovecharemos esta ficha para la personalización y definición de
los Conceptos Contables a los que se imputará este recargo así como
su reflejo en los códigos estadísticos de aduana (código arancelario
o HS Code).
- Sobre el Coste que se aplicará a la TASA no es necesaria ninguna indicación ya que se tomará siempre el mismo valor que se ha repercutido en la venta.
- El Tipo de IVA definido deberá ser de Tipo 'Normal' o 'Normal sin cálculo del DtoPP, DtoG', considere que estos llevan asociados Exento Normal (Tipo '9') y Exento especial (Tipo 'H') respectivamente, tipos que se actualizarán automáticamente cuando el País del Cliente no se corresponde con el País de la Empresa (exportación).
ANOTACIÓN y CÁLCULO DE LA TASA
Antes de continuar con la documentación de la TASA vamos a explicar las
distintas formas de aplicación y cómo se seleccionan estas:
- Tasa por Pedido. Esta opción esta destinada a aquellas tasas que se mantienen inamovibles las unidades de tasa e importe del Pedido en su facturación. Su operativa es como sigue:
- En el Presupuesto >> Proforma >> Pedido se calcula el concepto de Tasa aplicándose a un Artículo con definición normal (activo, stockable) y este es procesado como si de otro cualquier producto fuera (reserva, orden de carga, albarán, factura)
- Tasa informativa en Pedido y aplicada en Factura. Son aquellas Tasas que su valor en los Pedidos solo tiene carácter informativo ya que en el momento de la facturación son recalculadas ajustándose a las nuevas condiciones existentes. Su operativa es como sigue:
- La ficha del Articulo de Tasa no es stockable.
- En el Presupuesto >> Proforma >> Pedido se calcula el concepto de Tasa pero no se procesa como cualquier otro producto ya que solo tiene carácter informativo.
- En el momento de Facturar se revisan los parámetros de la Tasa nuevamente y esta es recalculada generando las líneas necesarias 'exclusivamente' en facturación.
- Es necesario que Facturas esté configurado que su total no sea la suma de los Totales de Albaranes.
El punto donde se indicará que debe
calcularse la Tasa es en la ficha del Cliente, en la ventana de 'condiciones
económicas', indicándose tanto la Tasa a aplicar como su forma de aplicación:
En última instancia la aplicación de la Tasa se podrá
personalizar para un Pedido concreto por el Usuario, siempre y cuando a este se le hayan concedido los permisos de 'No aplicar Tasa' en
Pedidos. La configuración que le permitirá es tanto la aplicación o no, como el Tipo para el Pedido concreto.
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| Configuración de Usuario |
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| Tasa a Aplicar por Pedido |
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| Detalle del registro grabado de Tasa |
Como podemos observar en la imagen anterior
la descripción que se usará en los documentos será la formada por la
'descripción del artículo de Tasa' + la 'descripción de la línea sobre la
que se aplica',
además en los Pedidos/Presupuestos y Proformas se usará el campo observaciones
para mostrar también cómo ha sido computada dicha tasa.
En caso de que se indique un 'idioma de relación' en la ficha de cliente y si existe una traducción, se tomará esta en sustitución de la 'descripción del artículo de Tasa'.
Se registrará una línea de Tasa por cada línea sobre el artículo afectado, y en el caso de que se asigne un Tipo de IVA especial, una Base Imponible adicional con la suma de todo el aplicando en documento.
FICHA DE TASA
En la ficha de TASA podremos indicar como es su operativa bajo los siguientes controles para un conjunto de Filtros de Artículo:
- Días de Caducidad en cálculo de tipo Pedido+Factura. En el caso que la opción de cálculo seleccionada sea aquella en que el Pedido es meramente informativo y el cálculo se realiza en el momento de facturación, son los días para que mantenga la tasa original, imaginemos que tenemos una tasa que en el momento del Pedido ('Fecha del Pedido' no 'fecha en que se registra el Pedido [fpe3]) era de 1€ por UD, pero ahora es de 2€ por UD, si se ha indicado una caducidad de 45 días, esto provoca que si el Pedido se hizo hace más de 45 días se aplicarán 2 €, mientras que si es menor o igual a los 45, será de 1 €.
- Selección
- No considerar 'Sin Continuidad'. No aplicar la Tasa a los artículos marcados 'Sin Continuidad'.
- No considerar 'Obsoletos'. No aplicar la Tasa a los artículos marcados 'Obsoletos'.
- Exclusivamente 'Catalogados'. Solo aplicará la Tasa a artículos en Catálogo.
- De Fecha, A Fecha. De la fecha a la fecha que se aplicará la Tasa.
- Clase + Filtro Artículo. Filtro de los artículos a los que aplicará la Tasa.
- TU. Tipo de Unidad, en caso de que se indique se considerará para seleccionar los datos, por ej. si indica M2 solo considerará las líneas documentos cuyo tipo de unidad se M2, si no indica nada se considerarán todos los casos (m2, ud, pz, pa, ...).
- Aplicación
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[Importe Fijo], [por TU]. Se indicará el importe en € (moneda
del documeto) y el TU sobre el que se aplicará independientemente
del TU del documento, esto significa que podría indicarse por ej 1€
por KG aunque el producto se suministre en UD - unidades.
Atención: No deberá indicarse nunca TU sin importe ya que esto implicaría un importe fijo de '0', y si el importe es '0' no se registra Tasa. - % según Importe. Porcentaje a aplicar sobre el importe de la línea del documento origen del cómputo.
- Cl+Id.Artículo. Artículo sobre el que se registrará el concepto de Tasa.
IMPRESION
Cómo ha podido comprobar, por cada línea de producto se genera su línea de tasa correspondiente, por lo tanto por defecto se imprimirá tal cual, pero si Ud. desea que estos datos no se impriman, y solo aparezca una línea resumen de toda la Tasa por documento también es posible, tan solo reserve un Tipo de Iva distinto del habitual para la identificación de la Tasa, lo que generará una Bases Imponible separada (resumen de la Tasa), y modifique la plantilla de impresión para que las líneas que tengan artículo de tasa no se impriman.
